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招商金鸿债券D(021775)

1.1839

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净值 (2025-01-21)
1.1839
净值单日变动
0.0006 0.05%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2024-06-28
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.33 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.03 -- -- -- 1.47

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -0.04 1.58

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2024-06-28
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2024-06-28 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下：0.90%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1200元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.66
银行存款 1.77
其他资产 0.57
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
230303 23进出03 17.30
210215 21国开15 9.19
2228011 22农业银行永续债01 8.91
240210 24国开10 8.91
240203 24国开03 8.80

定期报告

分红/拆分

招商金鸿债券D 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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