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招商行业精选股票(000746)

4.329

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净值 (2024-11-21)
4.329
净值单日变动
-0.012 -0.28%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2014-09-03
成立规模(亿份)
15.96
总净值资产(亿元)
28.98 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
35.66 38.87 45.14 5.34 334.10

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 10.97 5.77 20.63 --
2023 总回报 4.87 -7.62 0.6 0.5

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金采用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，通过对宏观经济、各行业景气程度及变动趋势，以及上市公司基本面的深入分析，精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2014-09-03
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.2%

100万(含)－200万：0.8%

200万(含)－500万：0.5%

500万(含)以上：500元/笔

100万元以下：1.5%

100万(含)－200万：1.0%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：1000元/笔

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75%

30天(含)-1年：0.5%

1年(含)-2年：0.25%

2年(含)以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 81.60
其他资产 10.78
债券 4.17
银行存款 3.45
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 48.73
K 房地产业 10.29
G 交通运输、仓储和邮政业 9.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.31
B 采矿业 2.32
J 金融业 1.70
F 批发和零售业 1.63
E 建筑业 0.97
M 科学研究和技术服务业 0.97
P 教育 0.43
Q 卫生和社会工作 0.43
A 农、林、牧、渔业 0.35
R 文化、体育和娱乐业 0.32
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600048 保利发展 6.74
601872 招商轮船 4.50
600309 万华化学 4.06
600026 中远海能 3.98
600031 三一重工 3.60
600325 华发股份 3.06
002439 启明星辰 2.85
600398 海澜之家 2.37
603801 志邦家居 2.15
000786 北新建材 2.00

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240301 24进出01 3.50
019727 23国债24 0.71

定期报告

分红/拆分

招商行业精选股票 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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