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招商丰韵混合A(006364)

1.1418

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净值 (2025-01-21): 1.1418

净值单日变动: -0.0020 -0.17%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2019-03-19

成立规模(亿份): 2.45

总净值资产(亿元): 2.19 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	1.1418	1.1418	-0.17	--
2025-01-20	1.1438	1.1438	0.44	--
2025-01-17	1.1388	1.1388	-0.04	--
2025-01-16	1.1392	1.1392	0.92	--
2025-01-15	1.1288	1.1288	-1.10	--
2025-01-14	1.1414	1.1414	1.84	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-3.53	-0.52	-29.83	-36.08	14.18

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	-0.68	2.67	-0.9	-4.08

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	通过将基金资产在不同投资资产类别之间的配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期	2019-03-19
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2019-03-19 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：1.2%

100万（含）-200万：0.8%

200万（含）-500万：0.5%

500万（含）以上：每笔500元

100万以下：1.5%

100万（含）-200万：1.0%

200万（含）-500万：0.6%

500万（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.25%

2年（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	85.08
银行存款	7.41
债券	5.03
其他资产	2.48
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	45.24
L	租赁和商务服务业	7.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.44
N	水利、环境和公共设施管理业	4.32
J	金融业	3.10
B	采矿业	2.98
F	批发和零售业	2.27
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.55
E	建筑业	1.22
G	交通运输、仓储和邮政业	0.01
M	科学研究和技术服务业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600079	人福医药	8.13
600415	小商品城	7.43
600426	华鲁恒升	5.01
300859	西域旅游	4.32
688068	热景生物	3.62
6990	科伦博泰生物-B	3.51
300705	九典制药	3.27
600900	长江电力	3.18
601288	农业银行	3.10
1361	361度	2.98

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733	24国债02	5.35

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商丰韵混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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