长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
体验新版
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商稳健平衡混合C(012964)

1.1679

立即购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
1.1679
净值单日变动
0.0067 0.58%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-10-19
成立规模(亿份)
1.10
总净值资产(亿元)
0.34 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.91 15.11 4.75 9.89 16.79

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 9.23 2.16 10.11 -7.81

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2021-10-19
托管银行 银河证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间：2021-10-19 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.70%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 68.78
债券 17.53
银行存款 13.64
其他资产 0.05
基金投资 0.00
买入返售证券 -0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 13.20
J 金融业 12.39
G 交通运输、仓储和邮政业 8.69
K 房地产业 7.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.51
B 采矿业 1.39
E 建筑业 0.32
A 农、林、牧、渔业 0.22

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
1109 华润置地 6.97
0688 中国海外发展 6.43
600048 保利发展 5.20
601872 招商轮船 4.87
601398 工商银行 4.22
1818 招金矿业 3.65
600026 中远海能 3.62
002966 苏州银行 3.24
0123 越秀地产 3.14
001979 招商蛇口 1.99

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
127022 恒逸转债 8.40
113052 兴业转债 4.15
019749 24国债15 2.64
019758 24国债21 2.51

定期报告

分红/拆分

招商稳健平衡混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6