单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.86% |
| 近3月 | 0.22% |
| 近6月 | 0.57% |
| 近1年 | 2.31% |
| 近3年 | 8.41% |
| 近5年 | 19.39% |
| 今年来 | 0.55% |
| 成立来 | 167.95% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.03% |
| 2023年度 | 4.14% |
| 2022年度 | 1.66% |
| 2021年度 | 6.98% |
| 2020年度 | 1.78% |
| 2019年度 | 5.50% |
| 2018年度 | 7.21% |
| 2017年度 | 1.35% |
| 2016年度 | -0.42% |
| 2015年度 | 7.55% |
| 2014年度 | 16.20% |
| 2013年度 | -0.59% |
| 2012年度 | 4.11% |
| 2011年度 | 5.39% |
| 2010年度 | 4.86% |
| 2009年度 | 1.45% |
| 2008年度 | 7.77% |
| 2007年度 | 20.09% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.61% |
| 2025第2季度 | 0.78% |
| 2025第1季度 | -0.47% |
| 2024第4季度 | 2.20% |
| 2024第3季度 | 0.29% |
| 2024第2季度 | 1.10% |
| 2024第1季度 | 1.36% |
| 2023第4季度 | 1.11% |
| 2023第3季度 | 0.11% |
| 2023第2季度 | 1.49% |
| 2023第1季度 | 1.37% |
| 2022第4季度 | -1.08% |
| 2022第3季度 | 1.28% |
| 2022第2季度 | 1.36% |
| 2022第1季度 | 0.11% |
| 2021第4季度 | 1.70% |
| 2021第3季度 | 1.81% |
| 2021第2季度 | 1.98% |
| 2021第1季度 | 1.31% |
| 2020第4季度 | 0.42% |
| 2020第3季度 | 0.27% |
| 2020第2季度 | -0.57% |
| 2020第1季度 | 1.66% |
| 2019第4季度 | 1.60% |
| 2019第3季度 | 1.30% |
| 2019第2季度 | 1.17% |
| 2019第1季度 | 1.32% |
| 2018第4季度 | 1.68% |
| 2018第3季度 | 2.36% |
| 2018第2季度 | 0.96% |
| 2018第1季度 | 2.02% |
| 2017第4季度 | 0.06% |
| 2017第3季度 | 0.94% |
| 2017第2季度 | 0.16% |
| 2017第1季度 | 0.18% |
| 2016第4季度 | -2.45% |
| 2016第3季度 | 1.22% |
| 2016第2季度 | 0.22% |
| 2016第1季度 | 0.63% |
| 2015第4季度 | 2.23% |
| 2015第3季度 | 2.17% |
| 2015第2季度 | 1.84% |
| 2015第1季度 | 1.10% |
| 2014第4季度 | 7.58% |
| 2014第3季度 | 2.00% |
| 2014第2季度 | 3.65% |
| 2014第1季度 | 2.17% |
| 2013第4季度 | -3.49% |
| 2013第3季度 | -0.60% |
| 2013第2季度 | 0.46% |
| 2013第1季度 | 3.15% |
| 2012第4季度 | 1.05% |
| 2012第3季度 | -1.32% |
| 2012第2季度 | 2.96% |
| 2012第1季度 | 1.40% |
| 2011第4季度 | 5.96% |
| 2011第3季度 | -2.23% |
| 2011第2季度 | 0.70% |
| 2011第1季度 | 1.02% |
| 2010第4季度 | -0.97% |
| 2010第3季度 | 2.41% |
| 2010第2季度 | 2.71% |
| 2010第1季度 | 0.68% |
| 2009第4季度 | 3.75% |
| 2009第3季度 | 0.11% |
| 2009第2季度 | 0.50% |
| 2009第1季度 | -2.81% |
| 2008第4季度 | 4.82% |
| 2008第3季度 | 1.86% |
| 2008第2季度 | 0.29% |
| 2008第1季度 | 0.64% |
| 2007第4季度 | 0.76% |
| 2007第3季度 | 1.36% |
| 2007第2季度 | 3.76% |
| 2007第1季度 | 13.33% |
| 2006第4季度 | 1.70% |
| 2006第3季度 | -0.19% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安泰债券投资基金 | 基金代码 | 217203 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 4.71亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2006-04-12 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 刘万锋 | 托管银行 | 招商银行 |
| 投资目标 | 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5% | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2021-02-18 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 5.62% | 17.68% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 5.19% | 15.80% | ||
招商添兴6个月定开债 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 015629 | 4.28% | 11.77% | ||
招商双债增强债券C 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 161716 | 2.68% | 53.46% | ||
招商双债增强债券D 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 009580 | 2.68% | 21.49% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.18% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-04-18 | 每10份派0.1230元 |
| 2024-04-16 | 每10份派0.2430元 |
| 2023-04-20 | 每10份派0.2720元 |
| 2022-01-26 | 每10份派0.1170元 |
| 2020-02-17 | 每10份派0.5500元 |
| 2019-01-16 | 每10份派0.4500元 |
| 2017-12-14 | 每10份派0.5000元 |
| 2016-12-29 | 每10份派0.6000元 |
| 2015-07-02 | 每10份派0.3500元 |
| 2015-04-02 | 每10份派0.4000元 |
| 2015-01-06 | 每10份派0.3000元 |
| 2014-10-09 | 每10份派0.1200元 |
| 2014-07-02 | 每10份派0.1500元 |
| 2013-06-27 | 每10份派0.3500元 |
| 2012-12-27 | 每10份派0.2000元 |
| 2012-07-02 | 每10份派0.2000元 |
| 2012-04-05 | 每10份派0.2000元 |
| 2011-06-30 | 每10份派0.2000元 |
| 2011-01-07 | 每10份派0.4000元 |
| 2010-01-06 | 每10份派0.4000元 |
| 2008-11-17 | 每10份派0.8000元 |
| 2007-07-10 | 每10份派0.8000元 |
| 2007-03-14 | 每10份派0.4500元 |
| 2006-04-11 | 每10份派0.5150元 |
| 2005-08-11 | 每10份派0.3000元 |
| 2005-04-22 | 每10份派0.1500元 |
| 2004-03-17 | 每10份派0.1500元 |
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