单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.24% |
| 近3月 | 2.84% |
| 近6月 | 4.77% |
| 近1年 | 5.74% |
| 近3年 | 10.86% |
| 近5年 | 19.59% |
| 今年来 | 6.55% |
| 成立来 | 36.71% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 8.87% |
| 2023年度 | -0.13% |
| 2022年度 | -3.49% |
| 2021年度 | 7.77% |
| 2020年度 | 7.01% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 3.74% |
| 2025第2季度 | 2.22% |
| 2025第1季度 | 0.23% |
| 2024第4季度 | -0.50% |
| 2024第3季度 | 2.23% |
| 2024第2季度 | 1.34% |
| 2024第1季度 | 5.61% |
| 2023第4季度 | -2.97% |
| 2023第3季度 | 3.55% |
| 2023第2季度 | -2.53% |
| 2023第1季度 | 1.99% |
| 2022第4季度 | -6.93% |
| 2022第3季度 | -0.01% |
| 2022第2季度 | 2.43% |
| 2022第1季度 | 1.24% |
| 2021第4季度 | 0.01% |
| 2021第3季度 | 4.68% |
| 2021第2季度 | 0.87% |
| 2021第1季度 | 2.05% |
| 2020第4季度 | 1.13% |
| 2020第3季度 | 3.67% |
| 2020第2季度 | 0.48% |
| 2020第1季度 | 1.58% |
| 2019第4季度 | 2.60% |
| 2019第3季度 | 2.49% |
| 2019第2季度 | 0.47% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安庆债券型证券投资基金 | 基金代码 | 006650 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.39亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2019-01-31 | 成立规模 | 5.98亿份 |
| 基金经理 | 尹晓红,李崟 | 托管银行 | 建设银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2019-01-31 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安宁债券A 招商安宁债券型证券投资基金 022044 | 6.00% | 6.02% | ||
招商安宁债券C 招商安宁债券型证券投资基金 022045 | 5.76% | 5.77% | ||
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 5.74% | 36.71% | ||
招商瑞和1年持有期混合A 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011397 | 4.73% | 15.56% | ||
招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 4.53% | 35.06% |

任职时间:2021-07-27 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞智优选混合(LOF) 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161728 | 31.55% | 35.51% | ||
招商匠心优选混合A 招商匠心优选混合型证券投资基金 017964 | 28.93% | 62.22% | ||
招商匠心优选混合C 招商匠心优选混合型证券投资基金 017965 | 28.15% | 59.76% | ||
招商稳健平衡混合A 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012963 | 26.51% | 64.62% | ||
招商稳健平衡混合C 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012964 | 25.65% | 59.58% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.10% |
| 365日≤期限<730日 | 0.05% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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