单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.12% |
| 近3月 | 12.10% |
| 近6月 | 25.24% |
| 近1年 | 26.51% |
| 近3年 | 42.94% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 38.67% |
| 成立来 | 64.62% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 14.42% |
| 2023年度 | -1.43% |
| 2022年度 | 4.27% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 20.42% |
| 2025第2季度 | 8.20% |
| 2025第1季度 | 6.56% |
| 2024第4季度 | -7.65% |
| 2024第3季度 | 10.31% |
| 2024第2季度 | 2.65% |
| 2024第1季度 | 9.43% |
| 2023第4季度 | -5.19% |
| 2023第3季度 | 7.71% |
| 2023第2季度 | -6.67% |
| 2023第1季度 | 3.42% |
| 2022第4季度 | -12.68% |
| 2022第3季度 | 1.83% |
| 2022第2季度 | 6.72% |
| 2022第1季度 | 9.88% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商稳健平衡混合型证券投资基金 | 基金代码 | 012963 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.66亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-10-19 | 成立规模 | 1.10亿份 |
| 基金经理 | 李崟 | 托管银行 | 银河证券 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金 资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-10-19 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞智优选混合(LOF) 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161728 | 31.55% | 35.51% | ||
招商匠心优选混合A 招商匠心优选混合型证券投资基金 017964 | 28.93% | 62.22% | ||
招商匠心优选混合C 招商匠心优选混合型证券投资基金 017965 | 28.15% | 59.76% | ||
招商稳健平衡混合A 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012963 | 26.51% | 64.62% | ||
招商稳健平衡混合C 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012964 | 25.65% | 59.58% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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