单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.75% |
近3月 | -4.66% |
近6月 | 3.46% |
近1年 | 14.45% |
近3年 | 9.17% |
近5年 | — |
今年来 | 0.33% |
成立来 | 16.12% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 13.27% |
2023年度 | -2.11% |
2022年度 | 3.55% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -7.81% |
2024第3季度 | 10.11% |
2024第2季度 | 2.15% |
2024第1季度 | 9.24% |
2023第4季度 | -5.36% |
2023第3季度 | 7.52% |
2023第2季度 | -6.83% |
2023第1季度 | 3.26% |
2022第4季度 | -12.83% |
2022第3季度 | 1.66% |
2022第2季度 | 6.53% |
2022第1季度 | 9.69% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商稳健平衡混合型证券投资基金 | 基金代码 | 012964 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.52亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2021-10-19 | 成立规模 | 1.10亿份 |
基金经理 | 李崟 | 托管银行 | 银河证券 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金 资产的长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-10-19 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商行业精选股票 招商行业精选股票型证券投资基金 000746 | 32.15% | 17.00% | ||
招商瑞智优选混合(LOF) 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161728 | 18.16% | -8.60% | ||
招商稳健平衡混合A 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012963 | 15.61% | 19.15% | ||
招商匠心优选混合A 招商匠心优选混合型证券投资基金 017964 | 15.48% | 8.72% | ||
招商匠心优选混合C 招商匠心优选混合型证券投资基金 017965 | 14.77% | 7.60% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.70% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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