单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.64% |
| 近3月 | 8.59% |
| 近6月 | 13.46% |
| 近1年 | 11.33% |
| 近3年 | 16.14% |
| 近5年 | 7.10% |
| 今年来 | 15.67% |
| 成立来 | 72.00% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 6.29% |
| 2023年度 | -2.24% |
| 2022年度 | -14.52% |
| 2021年度 | 3.27% |
| 2020年度 | 34.97% |
| 2019年度 | 31.26% |
| 2018年度 | -11.51% |
| 2017年度 | 3.82% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 12.92% |
| 2025第2季度 | 0.46% |
| 2025第1季度 | 2.62% |
| 2024第4季度 | -0.27% |
| 2024第3季度 | 4.34% |
| 2024第2季度 | -0.21% |
| 2024第1季度 | 2.36% |
| 2023第4季度 | -1.06% |
| 2023第3季度 | -5.10% |
| 2023第2季度 | -0.53% |
| 2023第1季度 | 4.68% |
| 2022第4季度 | -2.05% |
| 2022第3季度 | -5.50% |
| 2022第2季度 | 0.98% |
| 2022第1季度 | -8.54% |
| 2021第4季度 | 1.52% |
| 2021第3季度 | -2.19% |
| 2021第2季度 | 4.92% |
| 2021第1季度 | -0.86% |
| 2020第4季度 | 5.12% |
| 2020第3季度 | 4.54% |
| 2020第2季度 | 12.77% |
| 2020第1季度 | 8.91% |
| 2019第4季度 | 8.39% |
| 2019第3季度 | 8.84% |
| 2019第2季度 | 0.79% |
| 2019第1季度 | 10.38% |
| 2018第4季度 | -5.57% |
| 2018第3季度 | -1.92% |
| 2018第2季度 | -2.76% |
| 2018第1季度 | -1.74% |
| 2017第4季度 | 1.87% |
| 2017第3季度 | 0.79% |
| 2017第2季度 | 1.00% |
| 2017第1季度 | 0.10% |
| 2016第4季度 | -0.80% |
| 2016第3季度 | 0.40% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 161727 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.54亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2016-06-03 | 成立规模 | 12.11亿份 |
| 基金经理 | 姚飞军 | 托管银行 | 浙商银行 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争实现基金资产的持续稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2016-06-03 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商增荣混合 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161727 | 11.33% | 72.00% | ||
招商丰益混合A 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 002514 | 10.61% | 12.92% | ||
招商丰益混合C 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 002515 | 10.37% | 12.86% | ||
招商增浩混合A 招商增浩混合型证券投资基金 009718 | 8.82% | 22.20% | ||
招商增浩混合C 招商增浩混合型证券投资基金 009719 | 8.26% | 19.21% |
| 场所 | 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|---|
| 场外 | 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<200万元 | 1.00% | |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.60% | |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 | |
| 场内 | 本基金场内申购费率参照场外收取。 | — |
| 场所 | 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| 场外 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% | |
| 30日≤期限<365日 | 0.50% | |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% | |
| 期限≥730日 | 0.00% | |
| 场内 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 固定 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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