单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.45% |
| 近3月 | 1.26% |
| 近6月 | 2.97% |
| 近1年 | 4.73% |
| 近3年 | 9.61% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 3.87% |
| 成立来 | 15.56% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 3.33% |
| 2023年度 | 3.78% |
| 2022年度 | -0.10% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 1.32% |
| 2025第2季度 | 1.62% |
| 2025第1季度 | 0.43% |
| 2024第4季度 | 0.63% |
| 2024第3季度 | 0.84% |
| 2024第2季度 | -0.24% |
| 2024第1季度 | 2.07% |
| 2023第4季度 | 0.81% |
| 2023第3季度 | -1.55% |
| 2023第2季度 | 2.15% |
| 2023第1季度 | 2.36% |
| 2022第4季度 | -1.29% |
| 2022第3季度 | 1.06% |
| 2022第2季度 | 0.28% |
| 2022第1季度 | -0.13% |
| 2021第4季度 | 2.36% |
| 2021第3季度 | 0.51% |
| 2021第2季度 | 0.96% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 011397 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.26亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-03-24 | 成立规模 | 1.32亿份 |
| 基金经理 | 尹晓红,程泉璋 | 托管银行 | 邮政储蓄银行 |
| 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-03-24 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安宁债券A 招商安宁债券型证券投资基金 022044 | 6.00% | 6.02% | ||
招商安宁债券C 招商安宁债券型证券投资基金 022045 | 5.76% | 5.77% | ||
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 5.74% | 36.71% | ||
招商瑞和1年持有期混合A 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011397 | 4.73% | 15.56% | ||
招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 4.53% | 35.06% |

任职时间:2022-11-18 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安荣混合A 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002776 | 18.55% | 23.25% | ||
招商安荣混合C 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002777 | 17.59% | 22.93% | ||
招商安德混合A 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002389 | 9.73% | 23.16% | ||
招商安德混合C 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002390 | 9.19% | 22.89% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 5.86% | 10.81% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.00% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.60% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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