单位净值(2026-02-02)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.91% |
| 近3月 | 1.00% |
| 近6月 | 2.85% |
| 近1年 | 5.10% |
| 近3年 | 7.64% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.91% |
| 成立来 | 7.21% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 3.91% |
| 2024年度 | 7.56% |
| 2023年度 | -1.90% |
| 2022年度 | -3.22% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 0.71% |
| 2025第3季度 | 1.38% |
| 2025第2季度 | 1.32% |
| 2025第1季度 | 0.44% |
| 2024第4季度 | 3.41% |
| 2024第3季度 | 3.51% |
| 2024第2季度 | -0.40% |
| 2024第1季度 | 0.89% |
| 2023第4季度 | -3.37% |
| 2023第3季度 | -0.78% |
| 2023第2季度 | 0.00% |
| 2023第1季度 | 2.31% |
| 2022第4季度 | -0.99% |
| 2022第3季度 | -2.33% |
| 2022第2季度 | 3.32% |
| 2022第1季度 | -3.14% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商享利增强债券型证券投资基金 | 基金代码 | 013549 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.53亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2021-12-07 | 成立规模 | 5.81亿份 |
| 基金经理 | 王娟娟,程泉璋,孙麓深 | 托管银行 | 邮政储蓄银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-02-24 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招悦纯债C 招商招悦纯债债券型证券投资基金 003157 | 1.17% | 15.42% | ||
招商招悦纯债D 招商招悦纯债债券型证券投资基金 023072 | 1.39% | 1.84% | ||
招商招悦纯债A 招商招悦纯债债券型证券投资基金 003156 | 1.37% | 16.35% | ||
招商安福1年定开债发起式 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 014887 | 5.05% | 12.88% | ||
招商安华债券A 招商安华债券型证券投资基金 008791 | 4.81% | 14.13% |

任职时间:2022-05-26 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞和1年持有期混合C 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011398 | 4.67% | 9.39% | ||
招商瑞和1年持有期混合A 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011397 | 5.09% | 10.70% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 5.53% | 12.15% | ||
招商享利增强债券C 招商享利增强债券型证券投资基金 013549 | 5.10% | 10.49% | ||
招商安荣混合A 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002776 | 52.07% | 40.22% |

任职时间:2025-06-04 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞盈9个月持有期混合A 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 011791 | 5.62% | 7.20% | ||
招商瑞盈9个月持有期混合C 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 011792 | 5.19% | 5.51% | ||
招商瑞德一年持有期混合A 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 010688 | 5.28% | 9.48% | ||
招商瑞德一年持有期混合C 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 010689 | 4.85% | 8.71% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 5.53% | 4.21% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.70% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商享利增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-05招商享利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-12-05招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23