单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.26% |
近3月 | 0.84% |
近6月 | 3.48% |
近1年 | 7.28% |
近3年 | 1.64% |
近5年 | — |
今年来 | 0.03% |
成立来 | 7.86% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.65% |
2023年度 | 0.10% |
2022年度 | -3.54% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 1.89% |
2024第3季度 | 1.57% |
2024第2季度 | 1.32% |
2024第1季度 | 0.75% |
2023第4季度 | 0.48% |
2023第3季度 | -2.21% |
2023第2季度 | -0.36% |
2023第1季度 | 2.24% |
2022第4季度 | -0.66% |
2022第3季度 | -3.44% |
2022第2季度 | 2.87% |
2022第1季度 | -2.24% |
2021第4季度 | 3.79% |
2021第3季度 | 0.47% |
2021第2季度 | 1.42% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010688 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 3.14亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2021-01-26 | 成立规模 | 34.98亿份 |
基金经理 | 侯杰,欧阳倩蓉,孙麓深 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*80% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-05-07 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 19.28% | 5.37% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 18.57% | 4.64% | ||
招商丰拓灵活混合A 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004932 | 17.93% | 67.22% | ||
招商丰拓灵活混合C 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004933 | 17.22% | 61.12% | ||
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 12.79% | 13.12% |
任职时间:2023-08-08 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商瑞德一年持有期混合A 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 010688 | 7.28% | 3.03% | ||
招商瑞德一年持有期混合C 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 010689 | 6.85% | 2.42% | ||
招商招兴3个月定开债发起式A 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 002756 | 4.86% | 1.59% | ||
招商添锦1年定开债发起式 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金 010507 | 4.39% | 1.56% | ||
招商招怡纯债D 招商招怡纯债债券型证券投资基金 012490 | 4.35% | 6.28% |
任职时间:2024-04-27 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商丰凯混合C 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002582 | 23.48% | -0.78% | ||
招商丰凯混合A 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002581 | 23.43% | -0.78% | ||
招商丰拓灵活混合A 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004932 | 17.93% | 6.15% | ||
招商丰拓灵活混合C 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004933 | 17.22% | 4.46% | ||
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 12.79% | 13.12% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
300万元≤金额<500万元 | 0.80% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 1.00% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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