1.0351
单位净值(2025-11-07)
-0.05%
日涨幅
2.70%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.64% |
| 近3月 | 0.06% |
| 近6月 | 0.72% |
| 近1年 | 2.70% |
| 近3年 | 9.09% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.98% |
| 成立来 | 16.42% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.63% |
| 2023年度 | 3.32% |
| 2022年度 | 2.50% |
| 2021年度 | 4.00% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.48% |
| 2025第2季度 | 1.02% |
| 2025第1季度 | -0.19% |
| 2024第4季度 | 2.09% |
| 2024第3季度 | -0.06% |
| 2024第2季度 | 1.35% |
| 2024第1季度 | 1.18% |
| 2023第4季度 | 0.99% |
| 2023第3季度 | 0.58% |
| 2023第2季度 | 1.27% |
| 2023第1季度 | 0.44% |
| 2022第4季度 | 0.22% |
| 2022第3季度 | 1.03% |
| 2022第2季度 | 0.76% |
| 2022第1季度 | 0.47% |
| 2021第4季度 | 1.08% |
| 2021第3季度 | 1.32% |
| 2021第2季度 | 1.09% |
| 2021第1季度 | 0.45% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 010507 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 26.21亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2020-12-18 | 成立规模 | 10.10亿份 |
| 基金经理 | 欧阳倩蓉 | 托管银行 | 光大银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
欧阳倩蓉
任职时间：2024-09-24 - 至今
旗下基金(12)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞德一年持有期混合A 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 010688 | 5.12% | 7.53% | ||
招商瑞德一年持有期混合C 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 010689 | 4.70% | 6.56% | ||
招商招兴3个月定开债发起式A 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 002756 | 3.23% | 3.15% | ||
招商招兴3个月定开债发起式C 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 002757 | 3.02% | 2.91% | ||
招商招怡纯债D 招商招怡纯债债券型证券投资基金 012490 | 2.75% | 7.42% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 | 1.50% |
| 持有一个或一个以上封闭期的份额 | 0.00% |
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额（开放期不超过20个工作日） | 0.25% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-09-15 | 每10份派0.1100元 |
| 2025-02-14 | 每10份派0.3220元 |
| 2024-01-15 | 每10份派0.3160元 |
| 2023-01-03 | 每10份派0.4790元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次分红公告
2025-09-11招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 龙江银行 (912)机构名称龙江银行注册地址黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号办公地址哈尔滨市道里区友谊路436号法定代表人姜春洁联系人闫勇电话0451-85706107客服电话400-645-8888
券商
- 华泰期货 (544)机构名称华泰期货注册地址广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层整层办公地址广州市天河区临江大道1号之一寺右万科中心北塔2101-2106单元法定代表人胡智联系人宋昌电话13924638758客服电话4006280888
- 国泰海通 (601)机构名称国泰海通注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
- 广发证券 (605)机构名称广发证券注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉联系人黄岚电话020-66338333客服电话95575
- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人苏军良联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
- 东方证券 (631)机构名称东方证券注册地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦办公地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层法定代表人龚德雄联系人龚玉君电话15026502315客服电话95503
- 光大证券 (635)机构名称光大证券注册地址上海市静安区新闸路1508号办公地址上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明联系人戴巧燕电话021-22169999客服电话95525
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人—客服电话95310
- 开源证券 (711)机构名称开源证券注册地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券法定代表人李刚联系人杨淑涵电话029-88365805客服电话95325
第三方销售
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- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 大连网金 (390)机构名称大连网金注册地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人樊怀东联系人于秀电话0411-39027810客服电话4000-899-100
其他
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 中欧财富 (469)机构名称中欧财富注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人许欣联系人刘弘义电话021-68609600-5952客服电话400-700-9700
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
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