单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.22% |
近3月 | 1.93% |
近6月 | 2.57% |
近1年 | 5.01% |
近3年 | 11.76% |
近5年 | — |
今年来 | 0.04% |
成立来 | 14.12% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.36% |
2023年度 | 4.46% |
2022年度 | 1.96% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 2.28% |
2024第3季度 | 0.37% |
2024第2季度 | 1.17% |
2024第1季度 | 1.44% |
2023第4季度 | 1.20% |
2023第3季度 | 0.17% |
2023第2季度 | 1.58% |
2023第1季度 | 1.45% |
2022第4季度 | -1.01% |
2022第3季度 | 1.37% |
2022第2季度 | 1.43% |
2022第1季度 | 0.18% |
2021第4季度 | 1.78% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商安泰债券投资基金 | 基金代码 | 013391 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.06亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2021-08-17 | 成立规模 | — |
基金经理 | 刘万锋 | 托管银行 | 招商银行 |
投资目标 | 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。 | ||
业绩比较基准 | 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-08-17 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 7.17% | 10.99% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 6.73% | 9.57% | ||
招商添悦纯债A 招商添悦纯债债券型证券投资基金 006427 | 5.46% | 28.45% | ||
招商添悦纯债D 招商添悦纯债债券型证券投资基金 014367 | 5.44% | 13.67% | ||
招商添悦纯债C 招商添悦纯债债券型证券投资基金 006428 | 5.25% | 26.82% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<50万元 | 0.45% |
50万元≤金额<100万元 | 0.30% |
100万元≤金额<500万元 | 0.10% |
金额≥500万元 | 500元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<90日 | 0.60% |
90日≤期限<180日 | 0.40% |
180日≤期限<365日 | 0.20% |
期限≥365日 | 0.00% |
管理费率 | 0.60% |
托管费率 | 0.18% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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