单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.31% |
| 近3月 | 0.22% |
| 近6月 | 0.72% |
| 近1年 | 2.31% |
| 近3年 | 9.25% |
| 近5年 | 21.34% |
| 今年来 | 1.15% |
| 成立来 | 130.82% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.15% |
| 2023年度 | 5.00% |
| 2022年度 | 2.59% |
| 2021年度 | 6.50% |
| 2020年度 | 4.17% |
| 2019年度 | 6.71% |
| 2018年度 | 8.64% |
| 2017年度 | 3.02% |
| 2016年度 | 4.17% |
| 2015年度 | 11.87% |
| 2014年度 | 21.42% |
| 2013年度 | 1.91% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 0.07% |
| 2025第2季度 | 0.61% |
| 2025第1季度 | 0.16% |
| 2024第4季度 | 1.53% |
| 2024第3季度 | 0.09% |
| 2024第2季度 | 1.27% |
| 2024第1季度 | 1.20% |
| 2023第4季度 | 1.27% |
| 2023第3季度 | 0.60% |
| 2023第2季度 | 1.36% |
| 2023第1季度 | 1.68% |
| 2022第4季度 | -0.83% |
| 2022第3季度 | 1.45% |
| 2022第2季度 | 1.22% |
| 2022第1季度 | 0.74% |
| 2021第4季度 | 1.50% |
| 2021第3季度 | 1.65% |
| 2021第2季度 | 1.55% |
| 2021第1季度 | 1.64% |
| 2020第4季度 | 1.13% |
| 2020第3季度 | 0.60% |
| 2020第2季度 | 0.27% |
| 2020第1季度 | 2.12% |
| 2019第4季度 | 1.60% |
| 2019第3季度 | 1.62% |
| 2019第2季度 | 1.29% |
| 2019第1季度 | 2.04% |
| 2018第4季度 | 2.09% |
| 2018第3季度 | 2.91% |
| 2018第2季度 | 1.16% |
| 2018第1季度 | 2.22% |
| 2017第4季度 | -0.40% |
| 2017第3季度 | 1.36% |
| 2017第2季度 | 1.14% |
| 2017第1季度 | 0.90% |
| 2016第4季度 | -0.49% |
| 2016第3季度 | 2.25% |
| 2016第2季度 | 0.25% |
| 2016第1季度 | 2.13% |
| 2015第4季度 | 2.35% |
| 2015第3季度 | 3.98% |
| 2015第2季度 | 2.13% |
| 2015第1季度 | 2.93% |
| 2014第4季度 | 6.60% |
| 2014第3季度 | 4.41% |
| 2014第2季度 | 6.55% |
| 2014第1季度 | 2.38% |
| 2013第4季度 | -3.39% |
| 2013第3季度 | -0.98% |
| 2013第2季度 | 1.46% |
| 2013第1季度 | 5.00% |
| 2012第4季度 | 2.07% |
| 2012第3季度 | -1.14% |
| 2012第2季度 | 5.29% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商产业债券型证券投资基金 | 基金代码 | 217022 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 167.06亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2012-03-21 | 成立规模 | 24.07亿份 |
| 基金经理 | 刘万锋 | 托管银行 | 中信银行 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率(税后) | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2025-03-21 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 5.62% | 17.68% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 5.19% | 15.80% | ||
招商添兴6个月定开债 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 015629 | 4.28% | 11.77% | ||
招商双债增强债券C 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 161716 | 2.68% | 53.46% | ||
招商双债增强债券D 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 009580 | 2.68% | 21.49% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 500万元≤金额<1000万元 | 0.20% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<365日 | 1.50% |
| 365日≤期限<547日 | 1.00% |
| 547日≤期限<730日 | 0.50% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.70% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2015-04-02 | 每10份派0.4000元 |
| 2015-01-06 | 每10份派0.4000元 |
| 2014-10-09 | 每10份派0.3000元 |
| 2014-07-02 | 每10份派0.1200元 |
| 2013-10-08 | 每10份派0.0500元 |
| 2013-06-27 | 每10份派0.4000元 |
| 2013-04-01 | 每10份派0.3000元 |
| 2012-12-27 | 每10份派0.1500元 |
| 2012-09-28 | 每10份派0.2000元 |
| 2012-07-02 | 每10份派0.0800元 |
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