单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.05% |
近3月 | 1.04% |
近6月 | 1.21% |
近1年 | 3.27% |
近3年 | 10.00% |
近5年 | 20.76% |
今年来 | -0.03% |
成立来 | 50.14% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 3.64% |
2023年度 | 4.45% |
2022年度 | 2.11% |
2021年度 | 5.96% |
2020年度 | 3.65% |
2019年度 | 6.19% |
2018年度 | 8.15% |
2017年度 | 2.23% |
2016年度 | 3.32% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 1.40% |
2024第3季度 | -0.03% |
2024第2季度 | 1.14% |
2024第1季度 | 1.08% |
2023第4季度 | 1.14% |
2023第3季度 | 0.50% |
2023第2季度 | 1.23% |
2023第1季度 | 1.50% |
2022第4季度 | -0.93% |
2022第3季度 | 1.32% |
2022第2季度 | 1.08% |
2022第1季度 | 0.64% |
2021第4季度 | 1.36% |
2021第3季度 | 1.51% |
2021第2季度 | 1.47% |
2021第1季度 | 1.49% |
2020第4季度 | 1.03% |
2020第3季度 | 0.41% |
2020第2季度 | 0.14% |
2020第1季度 | 2.04% |
2019第4季度 | 1.42% |
2019第3季度 | 1.52% |
2019第2季度 | 1.24% |
2019第1季度 | 1.86% |
2018第4季度 | 1.98% |
2018第3季度 | 2.73% |
2018第2季度 | 1.03% |
2018第1季度 | 2.18% |
2017第4季度 | -0.56% |
2017第3季度 | 1.22% |
2017第2季度 | 0.90% |
2017第1季度 | 0.66% |
2016第4季度 | -0.66% |
2016第3季度 | 2.09% |
2016第2季度 | -0.08% |
2016第1季度 | 1.96% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商产业债券型证券投资基金 | 基金代码 | 001868 |
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基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 10.59亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2015-09-28 | 成立规模 | — |
基金经理 | 马龙 | 托管银行 | 中信银行 |
投资目标 | 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率(税后) | ||
投资范围 |
任职时间:2015-09-28 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商添瑞1年定开债发起式A 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金 008463 | 4.27% | 9.36% | ||
招商产业债券A 招商产业债券型证券投资基金 217022 | 3.78% | 67.98% | ||
招商添裕纯债A 招商添裕纯债债券型证券投资基金 006489 | 3.72% | 7.75% | ||
招商安心收益债券A 招商安心收益债券型证券投资基金 008383 | 3.66% | 24.07% | ||
招商添裕纯债C 招商添裕纯债债券型证券投资基金 006490 | 3.51% | 7.23% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.7% |
托管费率 | 0.2% |
销售服务费 | 0.50% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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