单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.35% |
| 近3月 | -0.09% |
| 近6月 | 0.10% |
| 近1年 | 2.29% |
| 近3年 | 9.09% |
| 近5年 | 17.86% |
| 今年来 | 0.15% |
| 成立来 | 28.70% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.63% |
| 2023年度 | 3.24% |
| 2022年度 | 3.05% |
| 2021年度 | 3.74% |
| 2020年度 | 2.99% |
| 2019年度 | 4.31% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.48% |
| 2025第2季度 | 0.89% |
| 2025第1季度 | -0.60% |
| 2024第4季度 | 2.47% |
| 2024第3季度 | 0.58% |
| 2024第2季度 | 1.14% |
| 2024第1季度 | 1.33% |
| 2023第4季度 | 0.94% |
| 2023第3季度 | 0.33% |
| 2023第2季度 | 1.45% |
| 2023第1季度 | 0.49% |
| 2022第4季度 | 0.33% |
| 2022第3季度 | 1.51% |
| 2022第2季度 | 0.72% |
| 2022第1季度 | 0.46% |
| 2021第4季度 | 1.24% |
| 2021第3季度 | 1.06% |
| 2021第2季度 | 0.97% |
| 2021第1季度 | 0.42% |
| 2020第4季度 | 1.36% |
| 2020第3季度 | -0.48% |
| 2020第2季度 | -0.42% |
| 2020第1季度 | 2.53% |
| 2019第4季度 | 1.47% |
| 2019第3季度 | 1.06% |
| 2019第2季度 | 0.97% |
| 2019第1季度 | 0.75% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 006427 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 136.67亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2018-10-26 | 成立规模 | 2.00亿份 |
| 基金经理 | 刘万锋 | 托管银行 | 光大银行 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2018-10-26 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 5.62% | 17.68% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 5.19% | 15.80% | ||
招商添兴6个月定开债 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 015629 | 4.28% | 11.77% | ||
招商双债增强债券C 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 161716 | 2.68% | 53.46% | ||
招商双债增强债券D 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 009580 | 2.68% | 21.49% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.60% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.40% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.20% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-04-30 | 每10份派0.0540元 |
| 2024-10-17 | 每10份派0.2100元 |
| 2023-09-25 | 每10份派0.1100元 |
| 2023-05-30 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-03-14 | 每10份派0.4100元 |
| 2022-04-27 | 每10份派0.2600元 |
| 2021-03-29 | 每10份派0.1450元 |
| 2020-12-22 | 每10份派0.1000元 |
| 2020-09-23 | 每10份派0.1020元 |
| 2020-03-24 | 每10份派0.1320元 |
| 2019-12-17 | 每10份派0.1070元 |
| 2019-08-28 | 每10份派0.1000元 |
| 2019-06-26 | 每10份派0.1110元 |
| 2019-02-27 | 每10份派0.1310元 |
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2025-10-27招商添悦纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-10-24招商添悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
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2025-06-19