单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.39% |
| 近3月 | 1.78% |
| 近6月 | 4.80% |
| 近1年 | 6.99% |
| 近3年 | 15.47% |
| 近5年 | 24.24% |
| 今年来 | 6.49% |
| 成立来 | 97.12% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 6.59% |
| 2023年度 | 3.57% |
| 2022年度 | -0.27% |
| 2021年度 | 5.87% |
| 2020年度 | 4.60% |
| 2019年度 | 8.56% |
| 2018年度 | -3.96% |
| 2017年度 | 1.12% |
| 2016年度 | 4.75% |
| 2015年度 | 9.34% |
| 2014年度 | 20.36% |
| 2013年度 | 1.74% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 2.73% |
| 2025第2季度 | 2.16% |
| 2025第1季度 | 1.07% |
| 2024第4季度 | 1.99% |
| 2024第3季度 | 2.12% |
| 2024第2季度 | 1.06% |
| 2024第1季度 | 1.27% |
| 2023第4季度 | 0.39% |
| 2023第3季度 | 0.36% |
| 2023第2季度 | 0.75% |
| 2023第1季度 | 2.03% |
| 2022第4季度 | -0.77% |
| 2022第3季度 | 0.35% |
| 2022第2季度 | 1.44% |
| 2022第1季度 | -1.27% |
| 2021第4季度 | 2.35% |
| 2021第3季度 | 0.75% |
| 2021第2季度 | 1.22% |
| 2021第1季度 | 1.43% |
| 2020第4季度 | 0.29% |
| 2020第3季度 | 1.41% |
| 2020第2季度 | 0.66% |
| 2020第1季度 | 2.17% |
| 2019第4季度 | 1.74% |
| 2019第3季度 | 2.17% |
| 2019第2季度 | 1.20% |
| 2019第1季度 | 3.20% |
| 2018第4季度 | 0.00% |
| 2018第3季度 | -0.92% |
| 2018第2季度 | -3.74% |
| 2018第1季度 | 0.69% |
| 2017第4季度 | -1.25% |
| 2017第3季度 | 1.17% |
| 2017第2季度 | 0.34% |
| 2017第1季度 | 0.88% |
| 2016第4季度 | 0.19% |
| 2016第3季度 | 1.37% |
| 2016第2季度 | 4.84% |
| 2016第1季度 | -1.62% |
| 2015第4季度 | 4.76% |
| 2015第3季度 | -4.59% |
| 2015第2季度 | 4.11% |
| 2015第1季度 | 5.07% |
| 2014第4季度 | 8.35% |
| 2014第3季度 | 4.20% |
| 2014第2季度 | 5.83% |
| 2014第1季度 | 0.73% |
| 2013第4季度 | -3.29% |
| 2013第3季度 | 0.40% |
| 2013第2季度 | 1.38% |
| 2013第1季度 | 3.37% |
| 2012第4季度 | 2.60% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商信用增强债券型证券投资基金 | 基金代码 | 217023 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 78.19亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2012-07-20 | 成立规模 | 37.19亿份 |
| 基金经理 | 滕越,夏里鹏 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2017-07-29 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 22.13% | 21.70% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 21.39% | 21.32% | ||
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 13.82% | 23.51% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 13.48% | 52.28% | ||
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 11.08% | 32.78% |

任职时间:2025-04-01 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商信用增强债券A 招商信用增强债券型证券投资基金 217023 | 6.99% | 5.21% | ||
招商信用增强债券C 招商信用增强债券型证券投资基金 007951 | 6.67% | 5.01% | ||
招商招华纯债A 招商招华纯债债券型证券投资基金 003448 | 3.88% | 11.88% | ||
招商招华纯债C 招商招华纯债债券型证券投资基金 003449 | 3.67% | 11.18% | ||
招商招裕纯债D 招商招裕纯债债券型证券投资基金 015569 | 2.78% | 2.37% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 500万元≤金额<1000万元 | 0.20% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-09-10 | 每10份派0.1000元 |
| 2025-06-10 | 每10份派0.1400元 |
| 2025-03-11 | 每10份派0.1700元 |
| 2024-12-11 | 每10份派0.0800元 |
| 2024-09-09 | 每10份派0.0700元 |
| 2024-06-11 | 每10份派0.0600元 |
| 2024-03-11 | 每10份派0.0300元 |
| 2023-12-11 | 每10份派0.0900元 |
| 2023-09-11 | 每10份派0.0900元 |
| 2023-06-08 | 每10份派0.0600元 |
| 2023-03-13 | 每10份派0.0500元 |
| 2022-06-20 | 每10份派0.0600元 |
| 2022-03-11 | 每10份派0.0800元 |
| 2021-12-13 | 每10份派0.1600元 |
| 2021-09-08 | 每10份派0.0900元 |
| 2021-06-09 | 每10份派0.0700元 |
| 2021-03-17 | 每10份派0.0100元 |
| 2020-12-17 | 每10份派0.0800元 |
| 2020-09-10 | 每10份派0.2400元 |
| 2020-06-08 | 每10份派0.0800元 |
| 2020-03-12 | 每10份派0.1200元 |
| 2017-09-29 | 每10份派0.1000元 |
| 2017-06-29 | 每10份派0.0150元 |
| 2017-03-31 | 每10份派0.1720元 |
| 2017-01-03 | 每10份派0.2000元 |
| 2016-09-30 | 每10份派0.2250元 |
| 2016-07-01 | 每10份派0.1800元 |
| 2016-01-04 | 每10份派0.0490元 |
| 2015-07-01 | 每10份派0.6500元 |
| 2015-04-01 | 每10份派0.5000元 |
| 2014-12-30 | 每10份派0.5000元 |
| 2014-10-08 | 每10份派0.2000元 |
| 2014-07-01 | 每10份派0.1200元 |
| 2013-10-08 | 每10份派0.2500元 |
| 2013-06-27 | 每10份派0.2000元 |
| 2013-04-01 | 每10份派0.1500元 |
| 2012-12-27 | 每10份派0.1500元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商信用增强债券型证券投资基金2025年度第三次分红公告
2025-09-05关于暂停招商信用增强债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2025-09-05招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商信用增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-07-18招商信用增强债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第三号)
2025-07-18招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18