单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.36% |
| 近3月 | 1.20% |
| 近6月 | 4.55% |
| 近1年 | 6.21% |
| 近3年 | 11.39% |
| 近5年 | 21.50% |
| 今年来 | 4.82% |
| 成立来 | 31.53% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.09% |
| 2023年度 | 3.67% |
| 2022年度 | 1.85% |
| 2021年度 | 5.88% |
| 2020年度 | 1.73% |
| 2019年度 | 5.62% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 2.46% |
| 2025第2季度 | 2.35% |
| 2025第1季度 | -0.40% |
| 2024第4季度 | 1.86% |
| 2024第3季度 | 0.17% |
| 2024第2季度 | 0.95% |
| 2024第1季度 | 1.05% |
| 2023第4季度 | 0.72% |
| 2023第3季度 | 0.22% |
| 2023第2季度 | 1.12% |
| 2023第1季度 | 1.56% |
| 2022第4季度 | -1.16% |
| 2022第3季度 | 1.14% |
| 2022第2季度 | 1.41% |
| 2022第1季度 | 0.47% |
| 2021第4季度 | 1.50% |
| 2021第3季度 | 1.36% |
| 2021第2季度 | 1.48% |
| 2021第1季度 | 1.43% |
| 2020第4季度 | 0.20% |
| 2020第3季度 | 0.17% |
| 2020第2季度 | -0.37% |
| 2020第1季度 | 1.73% |
| 2019第4季度 | 1.21% |
| 2019第3季度 | 0.99% |
| 2019第2季度 | 1.18% |
| 2019第1季度 | 2.12% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商金鸿债券型证券投资基金 | 基金代码 | 006333 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.93亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2018-11-02 | 成立规模 | 1.14亿份 |
| 基金经理 | 黄晓婷,滕越 | 托管银行 | 民生银行 |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2019-03-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金鸿债券A 招商金鸿债券型证券投资基金 006332 | 6.52% | 31.12% | ||
招商金鸿债券D 招商金鸿债券型证券投资基金 021775 | 6.35% | 6.67% | ||
招商金鸿债券C 招商金鸿债券型证券投资基金 006333 | 6.21% | 28.51% | ||
招商添盛78个月定开债 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金 009711 | 4.06% | 17.46% | ||
招商添呈1年定开债发起式 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 012806 | 2.20% | 13.58% |

任职时间:2025-02-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 22.13% | 21.70% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 21.39% | 21.32% | ||
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 13.82% | 23.51% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 13.48% | 52.28% | ||
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 11.08% | 32.78% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.20% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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