单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.00% |
近3月 | 1.38% |
近6月 | 1.80% |
近1年 | 3.76% |
近3年 | 9.25% |
近5年 | 17.79% |
今年来 | -0.09% |
成立来 | 25.37% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 4.09% |
2023年度 | 3.67% |
2022年度 | 1.85% |
2021年度 | 5.88% |
2020年度 | 1.73% |
2019年度 | 5.62% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 1.86% |
2024第3季度 | 0.17% |
2024第2季度 | 0.95% |
2024第1季度 | 1.05% |
2023第4季度 | 0.72% |
2023第3季度 | 0.22% |
2023第2季度 | 1.12% |
2023第1季度 | 1.56% |
2022第4季度 | -1.16% |
2022第3季度 | 1.14% |
2022第2季度 | 1.41% |
2022第1季度 | 0.47% |
2021第4季度 | 1.50% |
2021第3季度 | 1.36% |
2021第2季度 | 1.48% |
2021第1季度 | 1.43% |
2020第4季度 | 0.20% |
2020第3季度 | 0.17% |
2020第2季度 | -0.37% |
2020第1季度 | 1.73% |
2019第4季度 | 1.21% |
2019第3季度 | 0.99% |
2019第2季度 | 1.18% |
2019第1季度 | 2.12% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商金鸿债券型证券投资基金 | 基金代码 | 006333 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.07亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2018-11-02 | 成立规模 | 1.14亿份 |
基金经理 | 黄晓婷 | 托管银行 | 民生银行 |
投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2019-03-22 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商金鸿债券A 招商金鸿债券型证券投资基金 006332 | 4.09% | 24.68% | ||
招商添呈1年定开债发起式 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 012806 | 4.04% | 12.62% | ||
招商添盛78个月定开债 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金 009711 | 3.97% | 13.76% | ||
招商招通纯债C 招商招通纯债债券型证券投资基金 003455 | 3.89% | 19.26% | ||
招商添德3个月定开债发起式A 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006393 | 3.84% | 10.47% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.20% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.30% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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