单位净值(2026-02-02)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 2.74% |
| 近3月 | 2.98% |
| 近6月 | 8.38% |
| 近1年 | 17.34% |
| 近3年 | 28.00% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 2.74% |
| 成立来 | 27.58% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 14.58% |
| 2024年度 | 8.40% |
| 2023年度 | 2.23% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 0.85% |
| 2025第3季度 | 7.16% |
| 2025第2季度 | 4.76% |
| 2025第1季度 | 1.19% |
| 2024第4季度 | 3.22% |
| 2024第3季度 | 4.49% |
| 2024第2季度 | 0.10% |
| 2024第1季度 | 0.41% |
| 2023第4季度 | -0.61% |
| 2023第3季度 | 0.12% |
| 2023第2季度 | 0.22% |
| 2023第1季度 | 2.51% |
| 2022第4季度 | -0.26% |
| 2022第3季度 | -1.24% |
| 2022第2季度 | 2.75% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 基金代码 | 014775 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 74.81亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-01-05 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 滕越,王娟娟 | 托管银行 | 光大银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后利率+20bp | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-01-05 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金鸿债券A 招商金鸿债券型证券投资基金 006332 | 7.02% | 7.04% | ||
招商金鸿债券D 招商金鸿债券型证券投资基金 021775 | 7.01% | 7.04% | ||
招商金鸿债券C 招商金鸿债券型证券投资基金 006333 | 6.68% | 6.74% | ||
招商信用增强债券C 招商信用增强债券型证券投资基金 007951 | 8.40% | 32.06% | ||
招商信用增强债券A 招商信用增强债券型证券投资基金 217023 | 8.72% | 37.51% |

任职时间:2022-01-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招悦纯债C 招商招悦纯债债券型证券投资基金 003157 | 1.17% | 15.42% | ||
招商招悦纯债D 招商招悦纯债债券型证券投资基金 023072 | 1.39% | 1.84% | ||
招商招悦纯债A 招商招悦纯债债券型证券投资基金 003156 | 1.37% | 16.35% | ||
招商安福1年定开债发起式 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 014887 | 5.05% | 12.88% | ||
招商安华债券A 招商安华债券型证券投资基金 008791 | 4.81% | 14.13% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.50% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.30% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.10% |
| 金额≥500万元 | 500元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<180日 | 0.20% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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