单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 019699 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 3.29亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2023-11-14 | 成立规模 | 1.84亿份 |
| 基金经理 | 滕越,王娟娟 | 托管银行 | 广发银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-11-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 22.13% | 21.70% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 21.39% | 21.32% | ||
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 13.82% | 23.51% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 13.48% | 52.28% | ||
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 11.08% | 32.78% |

任职时间:2023-11-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 13.82% | 23.58% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 13.48% | 22.20% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 10.94% | 20.40% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合C 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019699 | 10.50% | 19.45% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 5.86% | 7.40% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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