单位净值(2026-02-02)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 019699 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 4.23亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-11-14 | 成立规模 | 1.84亿份 |
| 基金经理 | 滕越,王娟娟 | 托管银行 | 广发银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-11-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金鸿债券A 招商金鸿债券型证券投资基金 006332 | 7.02% | 7.04% | ||
招商金鸿债券D 招商金鸿债券型证券投资基金 021775 | 7.01% | 7.04% | ||
招商金鸿债券C 招商金鸿债券型证券投资基金 006333 | 6.68% | 6.74% | ||
招商信用增强债券C 招商信用增强债券型证券投资基金 007951 | 8.40% | 32.06% | ||
招商信用增强债券A 招商信用增强债券型证券投资基金 217023 | 8.72% | 37.51% |

任职时间:2023-11-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招悦纯债C 招商招悦纯债债券型证券投资基金 003157 | 1.17% | 15.42% | ||
招商招悦纯债D 招商招悦纯债债券型证券投资基金 023072 | 1.39% | 1.84% | ||
招商招悦纯债A 招商招悦纯债债券型证券投资基金 003156 | 1.37% | 16.35% | ||
招商安福1年定开债发起式 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 014887 | 5.05% | 12.88% | ||
招商安华债券A 招商安华债券型证券投资基金 008791 | 4.81% | 14.13% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金设置最短持有期,每份基金份额的最短持有期为9个月,投资者需至少持有本基金基金份额满9个月。 本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。 | — |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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