1.8609
单位净值(2025-01-20)
0.41%
日涨幅
6.02%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.49% |
| 近3月 | 4.86% |
| 近6月 | 12.36% |
| 近1年 | 6.02% |
| 近3年 | -9.67% |
| 近5年 | 0.70% |
| 今年来 | 1.74% |
| 成立来 | 86.09% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -3.13% |
| 2023年度 | -3.17% |
| 2022年度 | -3.75% |
| 2021年度 | 1.86% |
| 2020年度 | 10.26% |
| 2019年度 | 11.08% |
| 2018年度 | -6.45% |
| 2017年度 | 3.39% |
| 2016年度 | -1.98% |
| 2015年度 | 20.97% |
| 2014年度 | 41.04% |
| 2013年度 | 4.37% |
| 2012年度 | 4.45% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | 3.91% |
| 2024第3季度 | 3.79% |
| 2024第2季度 | -3.45% |
| 2024第1季度 | -6.96% |
| 2023第4季度 | -3.85% |
| 2023第3季度 | 0.51% |
| 2023第2季度 | -1.51% |
| 2023第1季度 | 1.74% |
| 2022第4季度 | -1.81% |
| 2022第3季度 | -0.30% |
| 2022第2季度 | 2.05% |
| 2022第1季度 | -3.65% |
| 2021第4季度 | 1.40% |
| 2021第3季度 | 0.20% |
| 2021第2季度 | 1.63% |
| 2021第1季度 | -1.36% |
| 2020第4季度 | 2.21% |
| 2020第3季度 | 4.29% |
| 2020第2季度 | 3.49% |
| 2020第1季度 | -0.06% |
| 2019第4季度 | 3.56% |
| 2019第3季度 | 1.87% |
| 2019第2季度 | -0.64% |
| 2019第1季度 | 5.97% |
| 2018第4季度 | -2.93% |
| 2018第3季度 | -0.54% |
| 2018第2季度 | -2.89% |
| 2018第1季度 | -0.23% |
| 2017第4季度 | -0.17% |
| 2017第3季度 | 0.81% |
| 2017第2季度 | 4.23% |
| 2017第1季度 | -1.43% |
| 2016第4季度 | -1.58% |
| 2016第3季度 | 2.34% |
| 2016第2季度 | -0.48% |
| 2016第1季度 | -2.22% |
| 2015第4季度 | 4.51% |
| 2015第3季度 | 0.49% |
| 2015第2季度 | 5.23% |
| 2015第1季度 | 9.46% |
| 2014第4季度 | 19.70% |
| 2014第3季度 | 8.23% |
| 2014第2季度 | 4.89% |
| 2014第1季度 | 3.78% |
| 2013第4季度 | -1.47% |
| 2013第3季度 | 1.80% |
| 2013第2季度 | -3.93% |
| 2013第1季度 | 8.32% |
| 2012第4季度 | 4.34% |
| 2012第3季度 | -4.85% |
| 2012第2季度 | 2.98% |
| 2012第1季度 | 2.17% |
| 2011第4季度 | 3.25% |
| 2011第3季度 | -9.72% |
| 2011第2季度 | -1.69% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 基金代码 | 217018 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 2.59亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2011-03-17 | 成立规模 | 24.63亿份 |
| 基金经理 | 况冲 | 托管银行 | 农业银行 |
| 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
况冲
任职时间：2023-06-21 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安裕灵活配置混合A 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002657 | 11.52% | 1.42% | ||
招商安裕灵活配置混合D 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 015206 | 11.51% | 1.42% | ||
招商安裕灵活配置混合C 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002658 | 10.84% | 1.29% | ||
招商丰利灵活配置混合A 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 000679 | 6.94% | -11.19% | ||
招商丰利灵活配置混合C 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 002416 | 6.50% | -11.88% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 500万元≤金额<1000万元 | 0.20% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.10% |
| 365日≤期限<730日 | 0.05% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.8% |
| 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-09-30
2024年第三季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商安瑞进取债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-28招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2024-05-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29
销售网点
银行
- 工商银行 (002)机构名称工商银行注册地址北京市西城区复兴门内大街55号办公地址北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人廖林联系人谢宇晨客服电话95588
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- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人张金良联系人王硕客服电话95580
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- 江苏银行 (033)机构名称江苏银行注册地址南京市中华路26号办公地址江苏省南京市中华路26号法定代表人葛仁余联系人周妍客服电话95319
- 渤海银行 (034)机构名称渤海银行注册地址天津市河东区海河东路218号办公地址天津市河东区海河东路218号法定代表人王锦虹联系人王宏客服电话95541/4008888811
- 大连银行 (041)机构名称大连银行注册地址辽宁省大连市中山区中山路88号办公地址辽宁省大连市中山区中山路88号法定代表人彭寿斌联系人朱珠客服电话（0411）82356695
- 东莞农商行 (046)机构名称东莞农商行注册地址广东省东莞市东城街道鸿福东路2号办公地址广东省东莞市东城区鸿福东路2号法定代表人卢国锋联系人李燕红电话(0769) 961122客服电话(0769) 961122
- 江南农商行 (057)机构名称江南农商行注册地址常州市武进区延政中路9号办公地址常州市天宁区延宁中路 668 号法定代表人庄广强联系人李仙电话0519-80585939客服电话（0519）96005
- 蒙商银行 (058)机构名称蒙商银行注册地址内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路2号A座办公地址内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路 2 号A 座法定代表人郭林联系人李玥钱电话17743527287客服电话95352
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券商
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- 广发证券 (605)机构名称广发证券注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉联系人黄岚客服电话95575或02095575
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- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人杨华辉联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
- 长江证券 (614)机构名称长江证券注册地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号办公地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号法定代表人金才玖联系人奚博宇客服电话95579或4008-888-999
- 国投证券 (615)机构名称国投证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦办公地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人段文务联系人彭洁联电话0755-81682531客服电话95517
- 西南证券 (616)机构名称西南证券注册地址重庆市江北区金沙门路32号办公地址重庆市江北区金沙门路32号法定代表人姜栋林联系人宋涧乔客服电话95355
- 湘财证券 (618)机构名称湘财证券注册地址长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼法定代表人高振营联系人江恩前客服电话95351
- 万联证券 (619)机构名称万联证券注册地址广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层办公地址广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层法定代表人王达联系人丁思电话020-83988334客服电话95322
- 民生证券 (620)机构名称民生证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号法定代表人顾伟联系人曹宇鑫客服电话95376
- 国元证券 (621)机构名称国元证券注册地址安徽省合肥市梅山路18号办公地址安徽省合肥市梅山路18号法定代表人沈和付联系人米硕电话0551-68167601客服电话95578
- 渤海证券 (622)机构名称渤海证券注册地址天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址天津市南开区宾水西道8号法定代表人安志勇联系人王星电话010-88016560客服电话956066
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 山西证券 (625)机构名称山西证券注册地址太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼办公地址太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人王怡里联系人陈帅电话18635188568客服电话95573
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 东吴证券 (628)机构名称东吴证券注册地址苏州工业园区星阳街5号办公地址苏州工业园区星阳街5号法定代表人范力联系人陆晓电话0512-62938521客服电话95330
- 信达证券 (629)机构名称信达证券注册地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人祝瑞敏联系人付婷电话010-83252185客服电话95321
- 东方证券 (631)机构名称东方证券注册地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦办公地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层法定代表人金文忠联系人龚玉君电话15026502315客服电话95503
- 方正证券 (633)机构名称方正证券注册地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)法定代表人施华联系人徐锦福客服电话95571
- 光大证券 (635)机构名称光大证券注册地址上海市静安区新闸路1508号办公地址上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明联系人郁疆电话021-22169999客服电话95525
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 东北证券 (638)机构名称东北证券注册地址长春市生态大街6666号办公地址长春市生态大街6666号法定代表人李福春联系人安岩岩电话021-20361166客服电话95360
- 诚通证券 (642)机构名称诚通证券注册地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层办公地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层法定代表人张威联系人田芳芳电话010-83561146客服电话95399
- 大同证券 (643)机构名称大同证券注册地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层法定代表人董祥联系人薛津电话0351-4130322客服电话4007-121212
- 浙商证券 (645)机构名称浙商证券注册地址浙江省杭州市江干区五星路201号办公地址浙江省杭州市江干区五星路201号法定代表人吴承根联系人胡相斌客服电话95345
- 平安证券 (646)机构名称平安证券注册地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人何之江联系人王阳客服电话95511转8
- 华安证券 (647)机构名称华安证券注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号法定代表人章宏韬联系人孙懿客服电话95318
- 国海证券 (648)机构名称国海证券注册地址广西壮族自治区桂林市七星区辅星路13号办公地址广西壮族自治区南宁市青秀区滨湖路46号国海大厦法定代表人何春梅联系人牛孟宇客服电话（0771）95563
- 国都证券 (652)机构名称国都证券注册地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人翁振杰联系人张晖客服电话400-818-8118
- 东海证券 (653)机构名称东海证券注册地址常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人王文卓联系人王一彦电话021-20333333客服电话95531或400-8888-588
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- 恒泰证券 (655)机构名称恒泰证券注册地址内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人祝艳辉联系人熊丽电话0471-4972675客服电话956088
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- 奕丰基金 (381)机构名称奕丰基金注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室办公地址深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室法定代表人TEO WEE HOWE联系人叶健电话400-684-0500客服电话400-684-0500
- 中证金牛 (382)机构名称中证金牛注册地址北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-253室办公地址北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层法定代表人吴志坚联系人焦金岩电话010-63156530客服电话4008-909-998
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 雪球基金 (394)机构名称雪球基金注册地址北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人李楠联系人侯芳芳电话400-159-9288客服电话400-159-9288
- 排排网基金 (397)机构名称排排网基金注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人杨柳联系人刘文婷电话18810424316客服电话400-680-3928
- 微众银行 (918)机构名称微众银行注册地址深圳市前海深港合作区南山街道金港街88号微众银行大厦1层、7-10层、12-21层、23-30层办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法定代表人顾敏联系人祝利聪电话400-999-8877客服电话95384
其他
- 新兰德 (125)机构名称新兰德注册地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3703-A办公地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401法定代表人张斌联系人孙博文电话010-83363002客服电话400-166-1188
- 和讯信息 (127)机构名称和讯信息注册地址北京市朝阳区朝外大街22号1002室办公地址北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人章知方联系人陈慧慧电话400-9200-022客服电话400-900-0022
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 中欧财富 (469)机构名称中欧财富注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人许欣联系人刘弘义电话021-68609600-5952客服电话400-700-9700
- 万家财富 (475)机构名称万家财富注册地址天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室办公地址北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人戴晓云联系人王茜蕊电话010-59013895客服电话010-59013895
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话13810439687客服电话400-817-5666
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