1.9059
单位净值(2026-02-02)
-1.14%
日涨幅
6.77%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.27% |
| 近3月 | 1.17% |
| 近6月 | 4.83% |
| 近1年 | 6.77% |
| 近3年 | 12.68% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.27% |
| 成立来 | 14.04% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 6.14% |
| 2024年度 | 9.06% |
| 2023年度 | -0.40% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 1.43% |
| 2025第3季度 | 3.13% |
| 2025第2季度 | 0.78% |
| 2025第1季度 | 0.68% |
| 2024第4季度 | 3.06% |
| 2024第3季度 | 5.49% |
| 2024第2季度 | -0.45% |
| 2024第1季度 | 0.77% |
| 2023第4季度 | -2.51% |
| 2023第3季度 | 0.26% |
| 2023第2季度 | -1.22% |
| 2023第1季度 | 3.15% |
| 2022第4季度 | 1.27% |
| 2022第3季度 | -2.70% |
| 2022第2季度 | 3.11% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 015206 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.16亿元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2022-02-23 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 况冲,李家辉 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
况冲
任职时间：2024-11-05 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安裕灵活配置混合D 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 015206 | 6.77% | 8.50% | ||
招商安裕灵活配置混合A 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002657 | 6.77% | 8.50% | ||
招商安裕灵活配置混合C 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002658 | 6.11% | 7.68% | ||
招商安瑞进取债券A 招商安瑞进取债券型证券投资基金 217018 | 36.08% | 28.99% | ||
招商安瑞进取债券C 招商安瑞进取债券型证券投资基金 019500 | 35.67% | 28.19% |
李家辉
任职时间：2025-05-23 - 至今
旗下基金(28)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商鑫利中短债债券C 招商鑫利中短债债券型证券投资基金 016791 | 1.59% | 8.54% | ||
招商鑫利中短债债券A 招商鑫利中短债债券型证券投资基金 016790 | 1.78% | 9.23% | ||
招商鑫嘉中短债债券A 招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金 017307 | 1.89% | 8.63% | ||
招商鑫诚短债A 招商鑫诚短债债券型证券投资基金 016526 | 1.63% | 8.76% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券A 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014456 | 2.07% | 6.36% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<1000万元 | 1.00% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-12-31
2025-12-31
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2025-08-27招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
2025-08-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-08-23
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