1.0856
单位净值(2025-11-07)
-0.03%
日涨幅
2.54%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.37% |
| 近3月 | 0.30% |
| 近6月 | 0.74% |
| 近1年 | 2.54% |
| 近3年 | 9.54% |
| 近5年 | 22.23% |
| 今年来 | 1.00% |
| 成立来 | 31.84% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.83% |
| 2023年度 | 5.35% |
| 2022年度 | 3.17% |
| 2021年度 | 5.78% |
| 2020年度 | 3.40% |
| 2019年度 | 3.97% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.01% |
| 2025第2季度 | 0.86% |
| 2025第1季度 | -0.22% |
| 2024第4季度 | 1.91% |
| 2024第3季度 | 0.29% |
| 2024第2季度 | 1.19% |
| 2024第1季度 | 1.38% |
| 2023第4季度 | 1.05% |
| 2023第3季度 | 0.88% |
| 2023第2季度 | 1.43% |
| 2023第1季度 | 1.89% |
| 2022第4季度 | -1.42% |
| 2022第3季度 | 1.77% |
| 2022第2季度 | 1.77% |
| 2022第1季度 | 1.04% |
| 2021第4季度 | 1.43% |
| 2021第3季度 | 1.40% |
| 2021第2季度 | 1.58% |
| 2021第1季度 | 1.24% |
| 2020第4季度 | 0.91% |
| 2020第3季度 | 0.28% |
| 2020第2季度 | 0.48% |
| 2020第1季度 | 1.70% |
| 2019第4季度 | 1.33% |
| 2019第3季度 | 1.12% |
| 2019第2季度 | 0.51% |
| 2019第1季度 | 0.95% |
| 2018第4季度 | 0.73% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 005719 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 9.64亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2018-09-20 | 成立规模 | 2.10亿份 |
| 基金经理 | 李家辉 | 托管银行 | 浙商银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
李家辉
任职时间：2022-01-27 - 至今
旗下基金(28)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安裕灵活配置混合A 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002657 | 6.99% | 4.97% | ||
招商安裕灵活配置混合D 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 015206 | 6.98% | 4.96% | ||
招商安裕灵活配置混合C 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002658 | 6.34% | 4.67% | ||
招商瑞阳混合A 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008456 | 5.61% | 4.85% | ||
招商瑞阳混合C 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008457 | 4.97% | 4.56% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.40% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.20% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于 7 日的份额 | 1.50% |
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于 7 日的份额 | 0.25% |
| 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2024-04-16 | 每10份派0.1450元 |
| 2023-12-18 | 每10份派0.0870元 |
| 2023-06-29 | 每10份派0.0690元 |
| 2023-05-23 | 每10份派0.0810元 |
| 2023-03-27 | 每10份派0.0660元 |
| 2023-02-07 | 每10份派0.0580元 |
| 2022-10-26 | 每10份派0.1000元 |
| 2022-08-19 | 每10份派0.1050元 |
| 2022-06-20 | 每10份派0.0900元 |
| 2022-04-27 | 每10份派0.0890元 |
| 2022-03-30 | 每10份派0.0920元 |
| 2022-02-23 | 每10份派0.1170元 |
| 2021-08-30 | 每10份派0.0830元 |
| 2021-06-23 | 每10份派0.0870元 |
| 2021-03-17 | 每10份派0.0380元 |
| 2021-01-27 | 每10份派0.0730元 |
| 2020-12-08 | 每10份派0.0710元 |
| 2020-04-22 | 每10份派0.1060元 |
| 2020-01-20 | 每10份派0.1300元 |
| 2019-10-30 | 每10份派0.2070元 |
| 2019-02-27 | 每10份派0.1100元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
2025-10-17招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-09-19招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）
2025-09-19招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
第三方销售
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- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
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