1.0245
单位净值(2025-01-17)
-0.07%
日涨幅
3.57%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.19% |
| 近3月 | 1.25% |
| 近6月 | 1.77% |
| 近1年 | 3.57% |
| 近3年 | 9.03% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | -0.10% |
| 成立来 | 12.47% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 3.72% |
| 2023年度 | 2.76% |
| 2022年度 | 2.67% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | 1.49% |
| 2024第3季度 | 0.42% |
| 2024第2季度 | 0.94% |
| 2024第1季度 | 0.81% |
| 2023第4季度 | 0.74% |
| 2023第3季度 | 0.40% |
| 2023第2季度 | 1.04% |
| 2023第1季度 | 0.57% |
| 2022第4季度 | -0.05% |
| 2022第3季度 | 1.03% |
| 2022第2季度 | 1.27% |
| 2022第1季度 | 0.40% |
| 2021第4季度 | 0.95% |
| 2021第3季度 | 1.07% |
| 2021第2季度 | 0.79% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 011294 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 80.49亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2021-03-17 | 成立规模 | 80.10亿份 |
| 基金经理 | 黄晓婷 | 托管银行 | 浦发银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
黄晓婷
任职时间：2021-03-17 - 至今
旗下基金(10)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金鸿债券A 招商金鸿债券型证券投资基金 006332 | 4.09% | 24.68% | ||
招商添呈1年定开债发起式 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 012806 | 4.04% | 12.62% | ||
招商添盛78个月定开债 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金 009711 | 3.97% | 13.76% | ||
招商招通纯债C 招商招通纯债债券型证券投资基金 003455 | 3.89% | 19.26% | ||
招商添德3个月定开债发起式A 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006393 | 3.84% | 10.47% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 | 1.50% |
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 | 0.25% |
| 持有一个或一个以上封闭期的份额 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.3% |
| 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-09-30
2024年第三季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 每10份派0.0800元 |
| 2024-09-18 | 每10份派0.1340元 |
| 2024-03-20 | 每10份派0.0900元 |
| 2023-11-20 | 每10份派0.1130元 |
| 2023-05-16 | 每10份派0.0600元 |
| 2023-03-15 | 每10份派0.0800元 |
| 2022-11-22 | 每10份派0.0370元 |
| 2022-09-27 | 每10份派0.1920元 |
| 2022-03-15 | 每10份派0.2420元 |
产品公告
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告
2025-01-20关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次分红公告
2024-09-11招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-28招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2024-05-18
销售网点
银行
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券商
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第三方销售
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- 诺亚正行 (301)机构名称诺亚正行注册地址上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）办公地址上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）法定代表人吴卫国联系人李娟电话400-821-5399客服电话400-821-5399
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 攀赢基金 (374)机构名称攀赢基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层，实际楼层6层）03室办公地址上海市闸北区广中西路1207号306室法定代表人郑新林联系人李红星电话021-68889082客服电话021-68889082
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 大连网金 (390)机构名称大连网金注册地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人樊怀东联系人于秀电话0411-39027810客服电话4000-899-100
其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 中欧财富 (469)机构名称中欧财富注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人许欣联系人刘弘义电话021-68609600-5952客服电话400-700-9700
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话13810439687客服电话400-817-5666
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
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