1.2231
单位净值(2025-11-07)
-0.05%
日涨幅
3.67%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.89% |
| 近3月 | 0.25% |
| 近6月 | 0.97% |
| 近1年 | 3.67% |
| 近3年 | 10.79% |
| 近5年 | 20.87% |
| 今年来 | 1.38% |
| 成立来 | 28.32% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.81% |
| 2023年度 | 4.35% |
| 2022年度 | 2.42% |
| 2021年度 | 4.78% |
| 2020年度 | 3.35% |
| 2019年度 | 3.36% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.37% |
| 2025第2季度 | 1.01% |
| 2025第1季度 | -0.15% |
| 2024第4季度 | 3.09% |
| 2024第3季度 | 0.15% |
| 2024第2季度 | 1.26% |
| 2024第1季度 | 1.20% |
| 2023第4季度 | 1.02% |
| 2023第3季度 | 0.59% |
| 2023第2季度 | 1.31% |
| 2023第1季度 | 1.36% |
| 2022第4季度 | -0.56% |
| 2022第3季度 | 1.28% |
| 2022第2季度 | 1.13% |
| 2022第1季度 | 0.55% |
| 2021第4季度 | 1.23% |
| 2021第3季度 | 1.25% |
| 2021第2季度 | 1.29% |
| 2021第1季度 | 0.92% |
| 2020第4季度 | 1.16% |
| 2020第3季度 | -0.16% |
| 2020第2季度 | 0.01% |
| 2020第1季度 | 2.32% |
| 2019第4季度 | 3.36% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商招华纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 003449 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 3.50亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2016-12-21 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 夏里鹏 | 托管银行 | 浦发银行 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
夏里鹏
任职时间：2022-09-09 - 至今
旗下基金(10)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商信用增强债券A 招商信用增强债券型证券投资基金 217023 | 6.99% | 5.21% | ||
招商信用增强债券C 招商信用增强债券型证券投资基金 007951 | 6.67% | 5.01% | ||
招商招华纯债A 招商招华纯债债券型证券投资基金 003448 | 3.88% | 11.88% | ||
招商招华纯债C 招商招华纯债债券型证券投资基金 003449 | 3.67% | 11.18% | ||
招商招裕纯债D 招商招裕纯债债券型证券投资基金 015569 | 2.78% | 2.37% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.20% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.08% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 每10份派0.5030元 |
| 2024-09-24 | 每10份派0.5600元 |
| 2022-12-07 | 每10份派0.4850元 |
| 2022-03-25 | 每10份派0.5350元 |
| 2021-12-24 | 每10份派0.6510元 |
| 2021-09-13 | 每10份派0.2080元 |
| 2021-06-11 | 每10份派0.5150元 |
| 2020-08-26 | 每10份派0.1050元 |
| 2019-12-23 | 每10份派0.0820元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 兴业银行 (011)机构名称兴业银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人吕家进联系人蔡宣铭电话021-52629999-218913客服电话95561
- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人郑国雨联系人王硕客服电话95580
- 宁波银行 (021)机构名称宁波银行注册地址浙江省宁东路345号办公地址宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人陆华裕联系人印萍萍电话0574-87050038客服电话95574
- 长沙银行 (059)机构名称长沙银行注册地址长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座办公地址长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座法定代表人赵小中联系人龙秀芳电话0731-89934772客服电话0731-96511
券商
- 广发证券 (605)机构名称广发证券注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉联系人黄岚电话020-66338333客服电话95575
- 中信证券 (606)机构名称中信证券注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人张佑君联系人巩利娟电话010-60838888客服电话95548
- 国元证券 (621)机构名称国元证券注册地址安徽省合肥市梅山路18号办公地址安徽省合肥市梅山路18号法定代表人沈和付联系人米硕电话0551-68167601客服电话95578
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 东方证券 (631)机构名称东方证券注册地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦办公地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层法定代表人龚德雄联系人龚玉君电话15026502315客服电话95503
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 中银国际 (654)机构名称中银国际注册地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人宁敏联系人初晓电话021-20328755客服电话400-620-8888
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
- 东财证券 (682)机构名称东财证券注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人戴彦联系人付佳电话17717379005客服电话95357
- 华宝证券 (691)机构名称华宝证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层办公地址（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人刘加海联系人—客服电话400-820-9898
- 英大证券 (694)机构名称英大证券注册地址深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人段光明联系人—客服电话4000-188-688
- 华创证券 (701)机构名称华创证券注册地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号办公地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号法定代表人陶永泽联系人程剑心客服电话95513
- 华金证券 (733)机构名称华金证券注册地址上海市静安区天目西路128号19层1902室办公地址上海市静安区天目西路128号19层1902室法定代表人燕文波联系人秦 臻电话021-20655438客服电话956011
第三方销售
- 挖财基金 (152)机构名称挖财基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元办公地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元法定代表人方磊联系人毛善波电话021-50810673客服电话400-711-8718
- 众惠基金 (154)机构名称众惠基金注册地址贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号办公地址贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号法定代表人李春蓉联系人兰显勋电话18603069637客服电话400-839-1818
- 陆享基金 (158)机构名称陆享基金注册地址上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室法定代表人粟旭联系人韦巍电话无客服电话021-53398816
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 度小满基金 (165)机构名称度小满基金注册地址北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室办公地址北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼度小满金融总部法定代表人盛超联系人孙博超电话010-59403028客服电话95055-4
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 蚂蚁基金 (305)机构名称蚂蚁基金注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人王珺联系人韩爱彬电话95188-8客服电话95188-8
- 同花顺 (307)机构名称同花顺注册地址浙江省杭州市文二西路1号903室办公地址浙江省杭州市文二西路1号903室法定代表人吴强联系人费超超电话0571-88911818客服电话952555
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 苏宁基金 (318)机构名称苏宁基金注册地址南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人钱燕飞联系人贾冠华电话18840966113客服电话95177
- 浦领基金 (320)机构名称浦领基金注册地址北京市朝阳区建国路乙118号16层1611办公地址北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室法定代表人张莲联系人李艳电话010-59497361客服电话400-012-5899
- 华源证券（鑫理财） (325)机构名称华源证券（鑫理财）注册地址青海省西宁市南川工业园区创业路108号办公地址湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F法定代表人邓晖联系人丛瑞丰电话15069421014客服电话95305-8
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 大智慧基金 (340)机构名称大智慧基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元办公地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元法定代表人张俊联系人张蜓电话18017373527客服电话021-20292031
- 济安基金 (346)机构名称济安基金注册地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005办公地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105法定代表人杨健联系人李海燕电话13501184929客服电话400-673-7010
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 联泰基金 (352)机构名称联泰基金注册地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室办公地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室法定代表人尹彬彬联系人兰敏电话400-118-1188客服电话400-118-1188
- 坤元基金 (357)机构名称坤元基金注册地址北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地A座）八层816号办公地址北京市朝阳区东三环中路7号院北京财富中心写字楼A座30层3001B法定代表人杜福胜联系人李小鹏电话13488659469客服电话4006498989
- 泰信财富 (360)机构名称泰信财富注册地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206办公地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206法定代表人彭浩联系人孔安琪电话18201874972客服电话4000048821
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 攀赢基金 (374)机构名称攀赢基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层，实际楼层6层）03室办公地址上海市闸北区广中西路1207号306室法定代表人郑新林联系人李红星电话021-68889082客服电话021-68889082
- 陆金所 (376)机构名称陆金所注册地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）办公地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）法定代表人陈祎彬联系人郑理电话18800232719客服电话4008219031
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
- 奕丰基金 (381)机构名称奕丰基金注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室办公地址深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室法定代表人TEO WEE HOWE联系人叶健电话400-684-0500客服电话400-684-0500
- 中证金牛 (382)机构名称中证金牛注册地址北京市丰台区丽泽路16号院2号楼4层401办公地址北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层法定代表人吴志坚联系人焦金岩电话010-63156530客服电话4008-909-998
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 雪球基金 (394)机构名称雪球基金注册地址北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人李楠联系人侯芳芳电话400-159-9288客服电话400-159-9288
其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 中欧财富 (469)机构名称中欧财富注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人许欣联系人刘弘义电话021-68609600-5952客服电话400-700-9700
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
- 光大期货 (557)机构名称光大期货注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号6楼、703单元办公地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号6楼、703单元法定代表人苑文忠联系人胡佳电话021-80213737客服电话400-700-7979
- 国贸期货 (570)机构名称国贸期货注册地址福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元办公地址福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层,15层1单元法定代表人朱大昕联系人1电话1客服电话400-8888-598
- 华瑞保险 (802)机构名称华瑞保险注册地址上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座307-2室办公地址上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层法定代表人王树科联系人张爽爽电话021-68595976客服电话4001115818
- 玄元保险 (803)机构名称玄元保险注册地址上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2办公地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人马永谙联系人卢亚博电话13752528013客服电话021-50701053
- 阳光人寿 (804)机构名称阳光人寿注册地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层法定代表人李科联系人王超电话010-59053660客服电话95510
- 中宏保险 (805)机构名称中宏保险注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦6楼、35楼和36楼办公地址上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦6楼、35楼、36楼法定代表人何达德（Michael Edward Huddart）联系人凌恬帆电话021-20698888客服电话95383
- 中国人寿 (810)机构名称中国人寿注册地址北京市西城区金融大街16号办公地址北京市西城区金融大街16号法定代表人蔡希良联系人杨子彤电话13161720112客服电话95519
-
在线客服 -
招商基金APP
购基享费率优惠
微信公众号
随时随地动态监控
-
回到页面顶部