1.0435
单位净值(2025-01-20)
-0.03%
日涨幅
—
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商招华纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 023015 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2024-12-23 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 夏里鹏 | 托管银行 | 浦发银行 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
夏里鹏
任职时间：2024-12-23 - 至今
旗下基金(8)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招华纯债A 招商招华纯债债券型证券投资基金 003448 | 5.85% | 10.23% | ||
招商招华纯债C 招商招华纯债债券型证券投资基金 003449 | 5.64% | 9.71% | ||
招商添韵3个月定开债发起式A 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 007908 | 4.30% | 5.30% | ||
招商招裕纯债D 招商招裕纯债债券型证券投资基金 015569 | 4.18% | 1.24% | ||
招商招裕纯债C 招商招裕纯债债券型证券投资基金 002995 | 4.17% | 1.24% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.90% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.60% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.40% |
| 金额≥500万元 | 1200元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.08% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于调整招商招华纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2024-12-23招商招华纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
2024-12-23招商招华纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-12-23招商招华纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-23招商基金管理有限公司关于招商招华纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
2024-12-20招商招华纯债债券型证券投资基金基金合同（2024年12月23日修订）
2024-12-20招商招华纯债债券型证券投资基金托管协议（2024年12月23日修订）
2024-12-20
销售网点
第三方销售
- 挖财基金 (152)机构名称挖财基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元办公地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元法定代表人方磊联系人毛善波电话021-50810673客服电话400-711-8718
- 众惠基金 (154)机构名称众惠基金注册地址贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号办公地址贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号法定代表人李春蓉联系人兰显勋电话18603069637客服电话400-839-1818
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- 陆金所 (376)机构名称陆金所注册地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）办公地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）法定代表人陈祎彬联系人郑理电话18800232719客服电话4008219031
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
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其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
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- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话13810439687客服电话400-817-5666
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