1.4469
单位净值(2026-08-21)
-0.33%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商安庆债券型证券投资基金 | 基金代码 | 006651 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2026-07-31 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 马海林,刘万锋 | 托管银行 | 建设银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1-3年）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
马海林
任职时间：2026-07-31 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安庆债券A 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 8.15% | -0.08% | ||
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 8.04% | -3.14% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 7.38% | -3.22% | ||
招商信用添利债券（LOF）A 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 161713 | 7.19% | 1.77% | ||
招商信用添利债券（LOF）C 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 009637 | 6.87% | 1.67% |
刘万锋
任职时间：2026-07-31 - 至今
旗下基金(16)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安庆债券A 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 8.15% | -1.15% | ||
招商安泰债券D 招商安泰债券投资基金 013391 | 6.24% | 21.39% | ||
招商安泰债券A 招商安泰债券投资基金 217003 | 6.23% | 27.97% | ||
招商安泰债券B 招商安泰债券投资基金 217203 | 5.92% | 25.88% | ||
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 4.46% | 20.25% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 客户类型 | 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| 个人投资者 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% | |
| 非个人投资者 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 1.00% | |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
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