单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 6.61% |
| 近3月 | -4.16% |
| 近6月 | 8.80% |
| 近1年 | 22.09% |
| 近3年 | 79.58% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 17.72% |
| 成立来 | 53.36% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 43.72% |
| 2023年度 | -6.52% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -9.27% |
| 2025第2季度 | 13.08% |
| 2025第1季度 | 7.61% |
| 2024第4季度 | 7.85% |
| 2024第3季度 | 10.39% |
| 2024第2季度 | 11.70% |
| 2024第1季度 | 8.08% |
| 2023第4季度 | -6.18% |
| 2023第3季度 | 0.39% |
| 2023第2季度 | 1.88% |
| 2023第1季度 | -2.59% |
| 2022第4季度 | 6.67% |
| 2022第3季度 | -10.40% |
| 2022第2季度 | -2.55% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 517900 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 10.07亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-03-15 | 成立规模 | 2.83亿份 |
| 基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率 | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2022-03-17 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证新能源汽车指数A 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013195 | 46.70% | -16.50% | ||
招商中证新能源汽车指数C 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013196 | 46.10% | -17.89% | ||
招商中证香港科技ETF(QDII) 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159750 | 30.75% | 23.04% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 021633 | 25.22% | 19.02% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 021634 | 24.85% | 18.82% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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