单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 4.67% |
近3月 | 3.48% |
近6月 | 18.22% |
近1年 | 47.51% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年来 | -0.15% |
成立来 | 30.09% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 43.72% |
2023年度 | -6.52% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 7.85% |
2024第3季度 | 10.39% |
2024第2季度 | 11.70% |
2024第1季度 | 8.08% |
2023第4季度 | -6.18% |
2023第3季度 | 0.39% |
2023第2季度 | 1.88% |
2023第1季度 | -2.59% |
2022第4季度 | 6.67% |
2022第3季度 | -10.40% |
2022第2季度 | -2.55% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 517900 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.53亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2022-03-15 | 成立规模 | 2.83亿份 |
基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 交通银行 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
业绩比较基准 | 中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2022-03-17 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 47.51% | 30.09% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 41.80% | 28.57% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016573 | 41.38% | 27.79% | ||
招商纳斯达克100ETF(QDII) 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159659 | 26.95% | 66.00% | ||
招商深证100ETF 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 159975 | 21.55% | 28.74% |
全部区间 | 申购费率 |
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投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
持有期限 | 赎回费率 |
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投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2024-12-19