单位净值(2025-05-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金代码 | 019547 |
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基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 6.73亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2023-11-29 | 成立规模 | 0.18亿份 |
基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 |
任职时间:2023-11-29 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商中证香港科技ETF(QDII) 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159750 | 49.60% | 8.86% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 35.60% | 48.51% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 30.64% | 44.67% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016573 | 30.25% | 43.64% | ||
招商纳斯达克100ETF(QDII) 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159659 | 15.11% | 65.51% |
全部区间 | 申购费率 |
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0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
300万元≤金额<500万元 | 0.50% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2025-05-09关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2025-05-08关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)大额申购(含定期定额投资)业务的公告
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2025-04-21关于旗下部分基金2025年4月18日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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