0.5634
单位净值(2025-01-20)
1.13%
日涨幅
21.55%
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -2.17% |
| 近3月 | -1.42% |
| 近6月 | 13.82% |
| 近1年 | 21.55% |
| 近3年 | -23.69% |
| 近5年 | 15.64% |
| 今年来 | -1.35% |
| 成立来 | 28.74% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 14.84% |
| 2023年度 | -14.80% |
| 2022年度 | -24.11% |
| 2021年度 | 5.95% |
| 2020年度 | 56.53% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | -2.87% |
| 2024第3季度 | 21.31% |
| 2024第2季度 | -3.12% |
| 2024第1季度 | 0.60% |
| 2023第4季度 | -6.86% |
| 2023第3季度 | -7.00% |
| 2023第2季度 | -6.13% |
| 2023第1季度 | 4.78% |
| 2022第4季度 | 2.17% |
| 2022第3季度 | -16.79% |
| 2022第2季度 | 9.73% |
| 2022第1季度 | -18.65% |
| 2021第4季度 | 3.81% |
| 2021第3季度 | -6.52% |
| 2021第2季度 | 13.26% |
| 2021第1季度 | -3.60% |
| 2020第4季度 | 20.01% |
| 2020第3季度 | 12.67% |
| 2020第2季度 | 22.80% |
| 2020第1季度 | -5.73% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159975 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.81亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2019-11-07 | 成立规模 | 9.81亿份 |
| 基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 深证100指数（价格）收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
刘重杰
任职时间：2019-11-07 - 至今
旗下基金(25)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 47.51% | 30.09% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 41.80% | 28.57% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016573 | 41.38% | 27.79% | ||
招商纳斯达克100ETF（QDII） 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 159659 | 26.95% | 66.00% | ||
招商深证100ETF 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 159975 | 21.55% | 28.74% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 | — |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-03招商基金管理有限公司旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2024-12-26招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告
2024-12-25关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-11-13招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-11-06招商深证100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-11-06招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30
销售网点
券商
- 国泰君安 (601)机构名称国泰君安注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
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- 广发证券 (605)机构名称广发证券注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉联系人黄岚客服电话95575或02095575
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- 长城证券 (634)机构名称长城证券注册地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人张巍联系人纪毓灵客服电话95514或4006666888
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
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- 第一创业证券 (663)机构名称第一创业证券注册地址广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼办公地址广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼法定代表人刘学民联系人单晶客服电话95358
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- 德邦证券 (668)机构名称德邦证券注册地址上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址上海市中山东二路600号外滩金融中心S2幢22层法定代表人武晓春联系人张琳电话021-68761616客服电话400-8888-128
- 华福证券 (671)机构名称华福证券注册地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层办公地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层法定代表人苏军良联系人王虹客服电话95547
- 中金财富证券 (679)机构名称中金财富证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608办公地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元法定代表人高涛联系人万玉琳客服电话95532或400-600-8008
- 江海证券 (686)机构名称江海证券注册地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址黑龙江省哈尔滨市松北区科技创新三路833号法定代表人赵洪波联系人王金娇电话0451-87765732客服电话956007
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- 财达证券 (696)机构名称财达证券注册地址石家庄市自强路35号办公地址石家庄市自强路35号法定代表人翟建强联系人高晨婧电话18733163516客服电话95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
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- 华金证券 (733)机构名称华金证券注册地址上海市静安区天目西路128号19层1902室办公地址上海市静安区天目西路128号19层1902室法定代表人燕文波联系人秦 臻电话021-20655438客服电话956011
申购/赎回清单
| 2025-01-17 信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位：元) | 7,275.26 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 1,392,711.26 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.5571 |
| 2025-01-20 信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分（单位：元） | 7,275.26 |
| 现金替代比例上限(%) | 40.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 2,500,000 |
| 最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） | 0 |
| 申购赎回组合证券只数（单位：只） | 100 |
| 全部申购赎回组合证券只数（单位：只） | 100 |
| 是否允许申购 | 允许申购 |
| 是否允许赎回 | 允许赎回 |
| 申购份额上限（单位：份） | 无 |
| 赎回份额上限（单位：份） | 7,500,000 |
| 单个账户当日累计申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净申购份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净赎回份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
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