1.7514
单位净值(2025-01-20)
1.10%
日涨幅
21.67%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -2.17% |
| 近3月 | -1.79% |
| 近6月 | 14.73% |
| 近1年 | 21.67% |
| 近3年 | -23.05% |
| 近5年 | 8.68% |
| 今年来 | -1.42% |
| 成立来 | 75.14% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 15.36% |
| 2023年度 | -14.63% |
| 2022年度 | -23.75% |
| 2021年度 | 2.43% |
| 2020年度 | 50.35% |
| 2019年度 | 56.75% |
| 2018年度 | -31.70% |
| 2017年度 | 31.17% |
| 2016年度 | -12.06% |
| 2015年度 | 19.04% |
| 2014年度 | 30.95% |
| 2013年度 | -2.21% |
| 2012年度 | 0.74% |
| 2011年度 | -29.69% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | -1.26% |
| 2024第3季度 | 20.17% |
| 2024第2季度 | -3.18% |
| 2024第1季度 | 0.41% |
| 2023第4季度 | -6.64% |
| 2023第3季度 | -6.74% |
| 2023第2季度 | -5.97% |
| 2023第1季度 | 4.28% |
| 2022第4季度 | 1.98% |
| 2022第3季度 | -16.33% |
| 2022第2季度 | 9.14% |
| 2022第1季度 | -18.12% |
| 2021第4季度 | 3.19% |
| 2021第3季度 | -7.10% |
| 2021第2季度 | 11.25% |
| 2021第1季度 | -3.97% |
| 2020第4季度 | 18.13% |
| 2020第3季度 | 10.46% |
| 2020第2季度 | 21.80% |
| 2020第1季度 | -5.39% |
| 2019第4季度 | 11.58% |
| 2019第3季度 | 4.88% |
| 2019第2季度 | -2.77% |
| 2019第1季度 | 37.76% |
| 2018第4季度 | -13.67% |
| 2018第3季度 | -8.96% |
| 2018第2季度 | -10.67% |
| 2018第1季度 | -2.72% |
| 2017第4季度 | 5.98% |
| 2017第3季度 | 7.21% |
| 2017第2季度 | 7.49% |
| 2017第1季度 | 7.40% |
| 2016第4季度 | -1.88% |
| 2016第3季度 | 5.99% |
| 2016第2季度 | 0.96% |
| 2016第1季度 | -16.24% |
| 2015第4季度 | 28.38% |
| 2015第3季度 | -32.10% |
| 2015第2季度 | 12.27% |
| 2015第1季度 | 21.63% |
| 2014第4季度 | 24.55% |
| 2014第3季度 | 12.47% |
| 2014第2季度 | 3.90% |
| 2014第1季度 | -10.03% |
| 2013第4季度 | -3.51% |
| 2013第3季度 | 10.86% |
| 2013第2季度 | -9.36% |
| 2013第1季度 | 0.86% |
| 2012第4季度 | 4.21% |
| 2012第3季度 | -8.10% |
| 2012第2季度 | 1.55% |
| 2012第1季度 | 3.58% |
| 2011第4季度 | -11.86% |
| 2011第3季度 | -14.59% |
| 2011第2季度 | -5.78% |
| 2011第1季度 | -0.87% |
| 2010第4季度 | 7.16% |
| 2010第3季度 | 7.82% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商深证100指数证券投资基金 | 基金代码 | 217016 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.62亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2010-06-22 | 成立规模 | 6.62亿份 |
| 基金经理 | 侯昊 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 业绩比较基准 | 深证100指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
侯昊
任职时间：2017-09-05 - 至今
旗下基金(23)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证银行指数A 招商中证银行指数证券投资基金 161723 | 35.99% | 58.47% | ||
招商中证银行指数C 招商中证银行指数证券投资基金 014028 | 35.87% | 25.15% | ||
招商中证银行指数E 招商中证银行指数证券投资基金 016343 | 35.59% | 38.49% | ||
招商上证港股通ETF 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 513990 | 32.68% | 11.19% | ||
招商中证物联网主题ETF 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 159701 | 28.32% | -20.26% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 500万元≤金额<1000万元 | 0.40% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.50% |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.7% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-09-30
2024年第三季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-03关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-06-21招商深证100指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-21招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2024-05-18
销售网点
银行
- 工商银行 (002)机构名称工商银行注册地址北京市西城区复兴门内大街55号办公地址北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人廖林联系人谢宇晨客服电话95588
- 农业银行 (003)机构名称农业银行注册地址北京市东城区建国门内大街69号办公地址北京市东城区建国门内大街69号法定代表人谷澍联系人贺倩客服电话95599
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- 广发银行 (019)机构名称广发银行注册地址广州市越秀区东风东路713号办公地址广州市越秀区东风东路713号法定代表人王凯联系人陈泾渭电话020-38321497客服电话400-830-8003
- 平安银行 (020)机构名称平安银行注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人谢永林联系人赵杨客服电话95511-3
- 宁波银行 (021)机构名称宁波银行注册地址浙江省宁波市鄞州区宁东路345号办公地址宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人陆华裕联系人印萍萍电话0574-87050038客服电话95574
- 东莞银行 (027)机构名称东莞银行注册地址东莞市莞城区体育路21号办公地址东莞市莞城区体育路21号法定代表人程劲松联系人朱杰霞电话0769-27239605客服电话956033
- 南京银行 (029)机构名称南京银行注册地址南京市建邺区江山大街88号办公地址南京市玄武区中山路288号法定代表人谢宁联系人赵世光客服电话95302
- 江苏银行 (033)机构名称江苏银行注册地址南京市中华路26号办公地址江苏省南京市中华路26号法定代表人葛仁余联系人周妍客服电话95319
- 渤海银行 (034)机构名称渤海银行注册地址天津市河东区海河东路218号办公地址天津市河东区海河东路218号法定代表人王锦虹联系人王宏客服电话95541/4008888811
- 大连银行 (041)机构名称大连银行注册地址辽宁省大连市中山区中山路88号办公地址辽宁省大连市中山区中山路88号法定代表人彭寿斌联系人朱珠客服电话（0411）82356695
- 东莞农商行 (046)机构名称东莞农商行注册地址广东省东莞市东城街道鸿福东路2号办公地址广东省东莞市东城区鸿福东路2号法定代表人卢国锋联系人李燕红电话(0769) 961122客服电话(0769) 961122
- 江南农商行 (057)机构名称江南农商行注册地址常州市武进区延政中路9号办公地址常州市天宁区延宁中路 668 号法定代表人庄广强联系人李仙电话0519-80585939客服电话（0519）96005
- 蒙商银行 (058)机构名称蒙商银行注册地址内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路2号A座办公地址内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路 2 号A 座法定代表人郭林联系人李玥钱电话17743527287客服电话95352
- 吉林银行 (067)机构名称吉林银行注册地址吉林省长春市南关区人民大街10666号办公地址吉林省长春市经济开发区东南湖大路1817号法定代表人秦季章联系人李海山电话18143022928客服电话400-88-96666
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- 锦州银行 (903)机构名称锦州银行注册地址辽宁省锦州市科技路68号办公地址辽宁省锦州市科技路68号法定代表人魏学坤联系人吴舒钰电话0416-4516095客服电话96178
- 龙江银行 (912)机构名称龙江银行注册地址黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号办公地址哈尔滨市道里区友谊路436号法定代表人姜春洁联系人闫勇电话0451-85706107客服电话400-645-8888
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券商
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- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
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- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人杨华辉联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
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- 民生证券 (620)机构名称民生证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号法定代表人顾伟联系人曹宇鑫客服电话95376
- 国元证券 (621)机构名称国元证券注册地址安徽省合肥市梅山路18号办公地址安徽省合肥市梅山路18号法定代表人沈和付联系人米硕电话0551-68167601客服电话95578
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- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 山西证券 (625)机构名称山西证券注册地址太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼办公地址太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人王怡里联系人陈帅电话18635188568客服电话95573
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 东兴证券 (627)机构名称东兴证券注册地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层办公地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层法定代表人李娟联系人程浩亮电话010-66559054客服电话95309
- 东吴证券 (628)机构名称东吴证券注册地址苏州工业园区星阳街5号办公地址苏州工业园区星阳街5号法定代表人范力联系人陆晓电话0512-62938521客服电话95330
- 信达证券 (629)机构名称信达证券注册地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人祝瑞敏联系人付婷电话010-83252185客服电话95321
- 东方证券 (631)机构名称东方证券注册地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦办公地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层法定代表人金文忠联系人龚玉君电话15026502315客服电话95503
- 方正证券 (633)机构名称方正证券注册地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)法定代表人施华联系人徐锦福客服电话95571
- 光大证券 (635)机构名称光大证券注册地址上海市静安区新闸路1508号办公地址上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明联系人郁疆电话021-22169999客服电话95525
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 东北证券 (638)机构名称东北证券注册地址长春市生态大街6666号办公地址长春市生态大街6666号法定代表人李福春联系人安岩岩电话021-20361166客服电话95360
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 诚通证券 (642)机构名称诚通证券注册地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层办公地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层法定代表人张威联系人田芳芳电话010-83561146客服电话95399
- 大同证券 (643)机构名称大同证券注册地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层法定代表人董祥联系人薛津电话0351-4130322客服电话4007-121212
- 浙商证券 (645)机构名称浙商证券注册地址浙江省杭州市江干区五星路201号办公地址浙江省杭州市江干区五星路201号法定代表人吴承根联系人胡相斌客服电话95345
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- 华安证券 (647)机构名称华安证券注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号法定代表人章宏韬联系人孙懿客服电话95318
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- 财信证券 (649)机构名称财信证券注册地址湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层办公地址湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36楼法定代表人刘宛晨联系人郭静客服电话95317
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