0.8368
单位净值(2025-01-20)
0.76%
日涨幅
19.36%
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -2.53% |
| 近3月 | -1.76% |
| 近6月 | 8.32% |
| 近1年 | 19.36% |
| 近3年 | -12.39% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | -2.86% |
| 成立来 | -16.32% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 18.19% |
| 2023年度 | -9.59% |
| 2022年度 | -17.69% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | -2.47% |
| 2024第3季度 | 16.92% |
| 2024第2季度 | -1.68% |
| 2024第1季度 | 5.42% |
| 2023第4季度 | -7.02% |
| 2023第3季度 | -3.41% |
| 2023第2季度 | -3.62% |
| 2023第1季度 | 4.45% |
| 2022第4季度 | 2.57% |
| 2022第3季度 | -15.63% |
| 2022第2季度 | 9.02% |
| 2022第1季度 | -12.75% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 561990 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 9.82亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2021-12-02 | 成立规模 | 9.93亿份 |
| 基金经理 | 苏燕青,王岩 | 托管银行 | 民生银行 |
| 投资目标 | 本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
苏燕青
任职时间：2021-12-02 - 至今
旗下基金(23)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证香港科技ETF（QDII） 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 159750 | 43.01% | -17.77% | ||
招商中证半导体产业ETF 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 561980 | 42.74% | 25.27% | ||
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 41.74% | -21.66% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接A 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016007 | 38.78% | 15.41% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接C 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016008 | 38.35% | 14.97% |
王岩
任职时间：2023-06-30 - 至今
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证全指证券公司指数A 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 161720 | 28.21% | 1.55% | ||
招商中证全指证券公司指数C 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 013597 | 28.10% | -9.01% | ||
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | 23.70% | 19.31% | ||
招商中证2000指数增强C 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019919 | 23.34% | 18.94% | ||
招商中证500增强策略ETF 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561950 | 21.37% | 2.64% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14招商基金管理有限公司旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2024-12-26招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告
2024-12-25关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-11-29招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-11-29招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-11-13招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2024-11-06招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2024-09-25
销售网点
券商
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- 大同证券 (643)机构名称大同证券注册地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层法定代表人董祥联系人薛津电话0351-4130322客服电话4007-121212
- 浙商证券 (645)机构名称浙商证券注册地址浙江省杭州市江干区五星路201号办公地址浙江省杭州市江干区五星路201号法定代表人吴承根联系人胡相斌客服电话95345
- 平安证券 (646)机构名称平安证券注册地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人何之江联系人王阳客服电话95511转8
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- 华福证券 (671)机构名称华福证券注册地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层办公地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层法定代表人苏军良联系人王虹客服电话95547
- 财通证券 (674)机构名称财通证券注册地址浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼办公地址浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼法定代表人章启诚联系人蔡还电话13917520490客服电话95336
- 中金财富证券 (679)机构名称中金财富证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608办公地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元法定代表人高涛联系人万玉琳客服电话95532或400-600-8008
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人赵海帆客服电话95310
- 华宝证券 (691)机构名称华宝证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层办公地址（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人刘加海联系人—客服电话400-820-9898
- 爱建证券 (693)机构名称爱建证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼办公地址上海市世纪大道1600号32楼法定代表人祝健联系人庄传勇电话18521076450客服电话956021
- 财达证券 (696)机构名称财达证券注册地址石家庄市自强路35号办公地址石家庄市自强路35号法定代表人翟建强联系人高晨婧电话18733163516客服电话95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
- 华创证券 (701)机构名称华创证券注册地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦办公地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦法定代表人陶永泽联系人程剑心客服电话4008-6666-89
- 万和证券 (703)机构名称万和证券注册地址海口市南沙路４９号通信广场二楼办公地址深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦20层西厅法定代表人甘卫斌联系人张雷电话0755-82830333客服电话4008-882-882
- 华金证券 (733)机构名称华金证券注册地址上海市静安区天目西路128号19层1902室办公地址上海市静安区天目西路128号19层1902室法定代表人燕文波联系人秦 臻电话021-20655438客服电话956011
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