单位净值(2026-02-02)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.80% |
| 近3月 | 0.00% |
| 近6月 | 14.12% |
| 近1年 | 24.57% |
| 近3年 | 20.24% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | -0.80% |
| 成立来 | 4.34% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 22.10% |
| 2024年度 | 18.19% |
| 2023年度 | -9.59% |
| 2022年度 | -17.69% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 2.29% |
| 2025第3季度 | 16.01% |
| 2025第2季度 | 2.91% |
| 2025第1季度 | -0.01% |
| 2024第4季度 | -2.47% |
| 2024第3季度 | 16.92% |
| 2024第2季度 | -1.68% |
| 2024第1季度 | 5.42% |
| 2023第4季度 | -7.02% |
| 2023第3季度 | -3.41% |
| 2023第2季度 | -3.62% |
| 2023第1季度 | 4.45% |
| 2022第4季度 | 2.57% |
| 2022第3季度 | -15.63% |
| 2022第2季度 | 9.02% |
| 2022第1季度 | -12.75% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 561990 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 6.33亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2021-12-02 | 成立规模 | 9.93亿份 |
| 基金经理 | 蔡振,文雨 | 托管银行 | 民生银行 |
| 投资目标 | 本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-04-23 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安琪债券A 招商安琪债券型证券投资基金 026161 | — | 0.22% | ||
招商安琪债券C 招商安琪债券型证券投资基金 026162 | — | 0.20% | ||
招商安盈债券C 招商安盈债券型证券投资基金 012233 | 5.29% | 23.00% | ||
招商安盈债券A 招商安盈债券型证券投资基金 217024 | 5.52% | 24.01% | ||
招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 4.30% | 27.90% |

任职时间:2025-07-01 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证全指证券公司指数C 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 013597 | 7.83% | 12.48% | ||
招商中证全指证券公司指数A 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 161720 | 7.93% | 12.57% | ||
招商医药量化选股混合发起式A 招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金 025748 | — | -1.54% | ||
招商医药量化选股混合发起式C 招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金 025749 | — | -1.56% | ||
招商沪深300增强策略ETF 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561990 | 24.57% | 17.37% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-12-17招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第五号)
2025-12-01招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-01招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-11-27招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第四号)
2025-11-27招商基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告
2025-11-24