1.0019

单位净值(2025-08-22)

日涨幅

近一年收益率

--(申购)

最低投资额

业绩表现

  • 本基金
  • 业绩基准
    业绩比较基准

    创业板综合指数收益率

阶段 收益率
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
今年来
成立来0.19%
年度 收益率

暂无数据

季度 收益率

暂无数据

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

日期单位净值累计净值日涨幅资产净值(元)
2025-08-221.00191.0019

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共 1 条

基金概况

基金全称招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金代码159291
基金类型股票型净值资产3.25亿元(2025-08-20)
成立日期2025-08-20成立规模
基金经理文雨托管银行兴业银行
投资目标本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准创业板综合指数收益率
投资范围

费率结构

申购费率

全部区间 申购费率
场内投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。

赎回费率

持有期限 赎回费率
场内投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。

运作费用

管理费率 0.80%
托管费率0.10%
销售服务费

运作费用说明:

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

持仓数据数据截止至2025-08-25

2025年第三季度
重置
资产配置
行业配置

重仓股票

代码 名称 占净资产

重仓债券

代码 名称 占净资产

风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎

基金分红

分红发放日 分红方案

暂无数据

销售网点

券商
  • 国泰海通 (601)
    机构名称
    国泰海通
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
    办公地址
    上海市静安区南京西路768号
    法定代表人
    朱健
    联系人
    钟伟镇
    电话
    021-38032284
    客服电话
    95521
  • 中信建投 (602)
    机构名称
    中信建投
    注册地址
    北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址
    北京市朝阳区景辉街16号泰康集团大厦
    法定代表人
    刘成
    联系人
    谢欣然
    电话
    010-56135799
    客服电话
    4008-888-108
  • 国信证券 (603)
    机构名称
    国信证券
    注册地址
    深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址
    深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
    法定代表人
    张纳沙
    联系人
    李钦
    电话
    0755-82130833
    客服电话
    95536
  • 招商证券 (604)
    机构名称
    招商证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道福华一路111号
    办公地址
    深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人
    霍达
    联系人
    业清扬
    客服电话
    95565
  • 中信证券 (606)
    机构名称
    中信证券
    注册地址
    广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址
    广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人
    张佑君
    联系人
    巩利娟
    电话
    010-60838888
    客服电话
    95548
  • 银河证券 (607)
    机构名称
    银河证券
    注册地址
    北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
    办公地址
    北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
    法定代表人
    王晟
    联系人
    客服电话
    95551或4008-888-888
  • 兴业证券 (613)
    机构名称
    兴业证券
    注册地址
    福建省福州市鼓楼区湖东路268号
    办公地址
    福建省福州市鼓楼区湖东路268号
    法定代表人
    杨华辉
    联系人
    乔琳雪
    电话
    021-38565547
    客服电话
    95562或4008-095-562
  • 国投证券 (615)
    机构名称
    国投证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    办公地址
    深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    法定代表人
    王苏望
    联系人
    彭洁联
    电话
    0755-81682531
    客服电话
    95517
  • 西南证券 (616)
    机构名称
    西南证券
    注册地址
    重庆市江北区金沙门路32号
    办公地址
    重庆市江北区金沙门路32号
    法定代表人
    姜栋林
    联系人
    宋涧乔
    客服电话
    95355
  • 湘财证券 (618)
    机构名称
    湘财证券
    注册地址
    长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
    办公地址
    上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
    法定代表人
    高振营
    联系人
    江恩前
    客服电话
    95351
  • 渤海证券 (622)
    机构名称
    渤海证券
    注册地址
    天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址
    天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人
    安志勇
    联系人
    王星
    电话
    010-88016560
    客服电话
    956066
  • 华泰证券 (624)
    机构名称
    华泰证券
    注册地址
    江苏省南京市建邺区江东中路228号
    办公地址
    江苏省南京市建邺区江东中路228号
    法定代表人
    张伟
    联系人
    何欢萍
    客服电话
    95597
  • 中信证券山东 (626)
    机构名称
    中信证券山东
    注册地址
    青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    办公地址
    青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
    法定代表人
    肖海峰
    联系人
    赵如意
    电话
    0532-85725062
    客服电话
    95548
  • 东兴证券 (627)
    机构名称
    东兴证券
    注册地址
    北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
    办公地址
    北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层
    法定代表人
    李娟
    联系人
    程浩亮
    电话
    010-66559054
    客服电话
    95309
  • 方正证券 (633)
    机构名称
    方正证券
    注册地址
    湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
    办公地址
    湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)
    法定代表人
    施华
    联系人
    徐锦福
    客服电话
    95571
  • 长城证券 (634)
    机构名称
    长城证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
    办公地址
    深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
    法定代表人
    王军
    联系人
    纪毓灵
    客服电话
    95514或4006666888
  • 中信证券华南 (636)
    机构名称
    中信证券华南
    注册地址
    广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
    办公地址
    广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
    法定代表人
    陈可可
    联系人
    郭杏燕
    电话
    020-88834787
    客服电话
    95548
  • 东北证券 (638)
    机构名称
    东北证券
    注册地址
    长春市生态大街6666号
    办公地址
    长春市生态大街6666号
    法定代表人
    李福春
    联系人
    安岩岩
    电话
    021-20361166
    客服电话
    95360
  • 浙商证券 (645)
    机构名称
    浙商证券
    注册地址
    浙江省杭州市江干区五星路201号
    办公地址
    浙江省杭州市江干区五星路201号
    法定代表人
    吴承根
    联系人
    胡相斌
    客服电话
    95345
  • 平安证券 (646)
    机构名称
    平安证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
    办公地址
    深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
    法定代表人
    何之江
    联系人
    王阳
    客服电话
    95511转8
  • 华安证券 (647)
    机构名称
    华安证券
    注册地址
    安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
    办公地址
    安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
    法定代表人
    章宏韬
    联系人
    孙懿
    客服电话
    95318
  • 东莞证券 (650)
    机构名称
    东莞证券
    注册地址
    东莞市莞城区可园南路一号
    办公地址
    东莞市莞城区可园南路一号
    法定代表人
    陈照星
    联系人
    李小倩
    电话
    0769-22119351
    客服电话
    95328
  • 东海证券 (653)
    机构名称
    东海证券
    注册地址
    常州市延陵西路23号投资广场18层
    办公地址
    上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
    法定代表人
    王文卓
    联系人
    王一彦
    电话
    021-20333333
    客服电话
    95531或400-8888-588
  • 国盛证券 (656)
    机构名称
    国盛证券
    注册地址
    江西省南昌市新建区子实路1589号
    办公地址
    江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
    法定代表人
    刘朝东
    联系人
    占文驰
    客服电话
    956080
  • 中泰证券 (660)
    机构名称
    中泰证券
    注册地址
    济南市市中区经七路86号
    办公地址
    济南市市中区经七路86号
    法定代表人
    王洪
    联系人
    张雪雪
    电话
    0531-68881051
    客服电话
    95538
  • 西部证券 (669)
    机构名称
    西部证券
    注册地址
    陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
    办公地址
    陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
    法定代表人
    徐朝晖
    联系人
    张吉安
    电话
    029-87211668
    客服电话
    95582
  • 中金公司 (673)
    机构名称
    中金公司
    注册地址
    北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    办公地址
    北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    法定代表人
    陈亮
    联系人
    客服电话
    4008209068
  • 江海证券 (686)
    机构名称
    江海证券
    注册地址
    黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    办公地址
    黑龙江省哈尔滨市松北区科技创新三路833号
    法定代表人
    赵洪波
    联系人
    王金娇
    电话
    0451-87765732
    客服电话
    956007
  • 国金证券 (689)
    机构名称
    国金证券
    注册地址
    四川省成都市青羊区东城根上街95号
    办公地址
    四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
    法定代表人
    冉云
    联系人
    客服电话
    95310
  • 华宝证券 (691)
    机构名称
    华宝证券
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    办公地址
    (上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    法定代表人
    刘加海
    联系人
    客服电话
    400-820-9898
  • 万和证券 (703)
    机构名称
    万和证券
    注册地址
    海口市南沙路49号通信广场二楼
    办公地址
    深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦20层西厅
    法定代表人
    甘卫斌
    联系人
    张雷
    电话
    0755-82830333
    客服电话
    4008-882-882