单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.85% |
| 近3月 | -1.13% |
| 近6月 | 21.79% |
| 近1年 | 7.71% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 20.17% |
| 成立来 | -23.14% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -27.76% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 13.56% |
| 2025第2季度 | 6.19% |
| 2025第1季度 | 1.53% |
| 2024第4季度 | -11.01% |
| 2024第3季度 | 19.03% |
| 2024第2季度 | -17.03% |
| 2024第1季度 | -17.81% |
| 2023第4季度 | 5.66% |
| 2023第3季度 | -1.46% |
| 2023第2季度 | -12.20% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 561920 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.22亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2023-03-15 | 成立规模 | 3.09亿份 |
| 基金经理 | 许荣漫,侯昊 | 托管银行 | 银河证券 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证疫苗与生物技术指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-03-15 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证电池主题ETF 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 561910 | 65.41% | -9.77% | ||
招商中证电池主题ETF联接A 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016019 | 58.69% | -4.82% | ||
招商中证电池主题ETF联接C 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016020 | 58.07% | -6.09% | ||
招商中证机器人ETF发起联接A 招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020481 | 27.48% | 53.20% | ||
招商中证机器人ETF发起联接C 招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020482 | 27.11% | 52.40% |

任职时间:2024-07-13 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 46.48% | 42.86% | ||
深证TMT50ETF 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 159909 | 46.10% | 48.43% | ||
招商深证TMT50ETF联接A 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217019 | 43.90% | 45.97% | ||
招商深证TMT50ETF联接C 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 004409 | 43.33% | 45.59% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接A 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016007 | 40.04% | 36.37% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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