单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.08% |
近3月 | -3.71% |
近6月 | 13.37% |
近1年 | 32.68% |
近3年 | -4.78% |
近5年 | — |
今年来 | -1.24% |
成立来 | -10.65% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 21.70% |
2023年度 | -10.92% |
2022年度 | -6.04% |
2021年度 | -15.10% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -2.92% |
2024第3季度 | 16.68% |
2024第2季度 | 10.41% |
2024第1季度 | -2.69% |
2023第4季度 | -3.39% |
2023第3季度 | -8.21% |
2023第2季度 | -0.77% |
2023第1季度 | 1.23% |
2022第4季度 | 14.90% |
2022第3季度 | -15.79% |
2022第2季度 | 6.05% |
2022第1季度 | -8.42% |
2021第4季度 | -6.13% |
2021第3季度 | -13.52% |
2021第2季度 | -0.01% |
2021第1季度 | 4.59% |
2020第4季度 | 10.27% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 513990 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.60亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2020-08-03 | 成立规模 | 2.32亿份 |
基金经理 | 侯昊 | 托管银行 | 兴业银行 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
业绩比较基准 | 上证港股通指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2024-05-31 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证银行指数A 招商中证银行指数证券投资基金 161723 | 35.99% | 58.47% | ||
招商中证银行指数C 招商中证银行指数证券投资基金 014028 | 35.87% | 25.15% | ||
招商中证银行指数E 招商中证银行指数证券投资基金 016343 | 35.59% | 38.49% | ||
招商上证港股通ETF 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 513990 | 32.68% | 11.19% | ||
招商中证物联网主题ETF 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 159701 | 28.32% | -20.26% |
全部区间 | 申购费率 |
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投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
持有期限 | 赎回费率 |
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投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
管理费率 | 0.20% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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