单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 551900 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 187.90亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2025-07-10 | 成立规模 | 29.91亿份 |
| 基金经理 | 王闯,王景绰 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证AAA科技创新公司债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-07-10 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006473 | 2.14% | 9.04% | ||
招商中债1-5年进出口行C 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006474 | 2.05% | 8.69% | ||
招商CFETS银行间绿色债券指数A 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 019565 | 2.00% | 5.99% | ||
招商金融债3个月定开债 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 011944 | 1.98% | 6.80% | ||
招商CFETS银行间绿色债券指数C 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 019566 | 1.85% | 5.94% |

任职时间:2025-07-10 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 11.08% | 10.23% | ||
招商民安增益债券C 招商民安增益债券型证券投资基金 008476 | 10.41% | 9.79% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 5.09% | 12.39% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 4.35% | 11.83% | ||
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 3.56% | 1.20% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.4%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用 | — |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.4%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用 | — |
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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