1.0814
单位净值(2025-11-07)
-0.04%
日涨幅
2.45%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.52% |
| 近3月 | 0.16% |
| 近6月 | 0.80% |
| 近1年 | 2.45% |
| 近3年 | 8.95% |
| 近5年 | 18.50% |
| 今年来 | 1.13% |
| 成立来 | 27.94% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.50% |
| 2023年度 | 4.29% |
| 2022年度 | 2.34% |
| 2021年度 | 4.71% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.20% |
| 2025第2季度 | 0.95% |
| 2025第1季度 | -0.13% |
| 2024第4季度 | 1.75% |
| 2024第3季度 | 0.14% |
| 2024第2季度 | 1.31% |
| 2024第1季度 | 1.22% |
| 2023第4季度 | 0.94% |
| 2023第3季度 | 0.59% |
| 2023第2季度 | 1.28% |
| 2023第1季度 | 1.41% |
| 2022第4季度 | -0.80% |
| 2022第3季度 | 1.41% |
| 2022第2季度 | 1.25% |
| 2022第1季度 | 0.48% |
| 2021第4季度 | 1.36% |
| 2021第3季度 | 1.03% |
| 2021第2季度 | 1.20% |
| 2021第1季度 | 1.03% |
| 2020第4季度 | 0.81% |
| 2020第3季度 | 0.02% |
| 2020第2季度 | 7.33% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 007595 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 19.97亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2020-03-18 | 成立规模 | 0.81亿份 |
| 基金经理 | 王景绰 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王景绰
任职时间：2024-05-31 - 至今
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 11.08% | 10.23% | ||
招商民安增益债券C 招商民安增益债券型证券投资基金 008476 | 10.41% | 9.79% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 5.09% | 12.39% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 4.35% | 11.83% | ||
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 3.56% | 1.20% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 每10份派0.0500元 |
| 2025-08-14 | 每10份派0.0600元 |
| 2025-05-12 | 每10份派0.0400元 |
| 2024-12-20 | 每10份派0.1300元 |
| 2024-10-28 | 每10份派0.0300元 |
| 2024-05-14 | 每10份派0.1000元 |
| 2024-02-02 | 每10份派0.1300元 |
| 2023-11-14 | 每10份派0.0600元 |
| 2023-08-09 | 每10份派0.0600元 |
| 2023-04-12 | 每10份派0.1000元 |
| 2022-04-27 | 每10份派0.1000元 |
| 2021-04-28 | 每10份派0.4760元 |
| 2020-08-17 | 每10份派0.4830元 |
产品公告
招商添泽纯债债券型证券投资基金2025年度第三次分红公告
2025-11-07招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商添泽纯债债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告
2025-08-12招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 兴业银行 (011)机构名称兴业银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人吕家进联系人蔡宣铭电话021-52629999-218913客服电话95561
券商
- 光大证券 (635)机构名称光大证券注册地址上海市静安区新闸路1508号办公地址上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明联系人戴巧燕电话021-22169999客服电话95525
- 中银国际 (654)机构名称中银国际注册地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人宁敏联系人初晓电话021-20328755客服电话400-620-8888
第三方销售
- 汇林保大 (150)机构名称汇林保大注册地址南京市高淳区经济开发区古檀大道47号办公地址南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室法定代表人吴言林联系人张竞妍电话025-66046166客服电话025-66046166
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 蚂蚁基金 (305)机构名称蚂蚁基金注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人王珺联系人韩爱彬电话95188-8客服电话95188-8
- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 华源证券（鑫理财） (325)机构名称华源证券（鑫理财）注册地址青海省西宁市南川工业园区创业路108号办公地址湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F法定代表人邓晖联系人丛瑞丰电话15069421014客服电话95305-8
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 联泰基金 (352)机构名称联泰基金注册地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室办公地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室法定代表人尹彬彬联系人兰敏电话400-118-1188客服电话400-118-1188
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
其他
- 中欧财富 (469)机构名称中欧财富注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人许欣联系人刘弘义电话021-68609600-5952客服电话400-700-9700
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