0.9703

单位净值(2025-02-20)

-0.18%

日涨幅

近一年收益率

--(申购)

最低投资额

业绩表现

  • 本基金
  • 业绩基准
    业绩比较基准

    新交所新兴亚洲精选50指数收益率(经估值汇率调整后)

阶段 收益率

暂无数据

年度 收益率

暂无数据

季度 收益率

暂无数据

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

日期单位净值累计净值日涨幅资产净值(元)
2025-02-200.97030.9703-0.18%
2025-02-190.97210.9721-0.71%
2025-02-180.97910.9791-0.64%
2025-02-140.98540.9854-1.29%
2025-02-070.99830.9983-0.01%
2025-01-270.99840.99840.09%
2025-01-240.99750.9975-0.25%
2025-01-171.00001.0000

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

共 8 条

基金概况

基金全称招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金代码520580
基金类型净值资产10.00亿元(2025-01-16)
成立日期2025-01-16成立规模10.00亿份
基金经理刘重杰托管银行中国银行
投资目标本基金主要通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准新交所新兴亚洲精选50指数收益率(经估值汇率调整后)
投资范围

费率结构

申购费率

全部区间 申购费率
投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。

赎回费率

持有期限 赎回费率
投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。

运作费用

管理费率 0.40%
托管费率0.10%
销售服务费

运作费用说明:

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

持仓数据数据截止至2025-02-13

2025年第一季度
重置
资产配置
行业配置

重仓股票

代码 名称 占净资产

重仓债券

代码 名称 占净资产

风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎

基金分红

分红发放日 分红方案

暂无数据

销售网点

券商
  • 国泰君安 (601)
    机构名称
    国泰君安
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
    办公地址
    上海市静安区南京西路768号
    法定代表人
    朱健
    联系人
    钟伟镇
    电话
    021-38032284
    客服电话
    95521
  • 中信建投 (602)
    机构名称
    中信建投
    注册地址
    北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址
    北京市东城区朝阳门内大街188号
    法定代表人
    王常青
    联系人
    谢欣然
    客服电话
    4008-888-108
  • 国信证券 (603)
    机构名称
    国信证券
    注册地址
    深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址
    深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
    法定代表人
    张纳沙
    联系人
    李钦
    电话
    0755-82130833
    客服电话
    95536
  • 招商证券 (604)
    机构名称
    招商证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道福华一路111号
    办公地址
    深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人
    霍达
    联系人
    业清扬
    客服电话
    95565
  • 广发证券 (605)
    机构名称
    广发证券
    注册地址
    广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
    办公地址
    广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
    法定代表人
    林传辉
    联系人
    黄岚
    客服电话
    95575或02095575
  • 中信证券 (606)
    机构名称
    中信证券
    注册地址
    广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址
    广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人
    张佑君
    联系人
    马静懿
    电话
    010-60833889
    客服电话
    95548
  • 海通证券 (608)
    机构名称
    海通证券
    注册地址
    上海市广东路689号
    办公地址
    上海市广东路689号
    法定代表人
    周杰
    联系人
    余孟阳
    电话
    021-23154228
    客服电话
    95553或02195553或4008888001
  • 申万宏源 (610)
    机构名称
    申万宏源
    注册地址
    上海市徐汇区长乐路989号45层
    办公地址
    上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
    法定代表人
    张剑
    联系人
    陈宇
    电话
    021-33388999
    客服电话
    95523、4008895523
  • 兴业证券 (613)
    机构名称
    兴业证券
    注册地址
    福建省福州市鼓楼区湖东路268号
    办公地址
    福建省福州市鼓楼区湖东路268号
    法定代表人
    杨华辉
    联系人
    乔琳雪
    电话
    021-38565547
    客服电话
    95562或4008-095-562
  • 国投证券 (615)
    机构名称
    国投证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    办公地址
    深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    法定代表人
    段文务
    联系人
    彭洁联
    电话
    0755-81682531
    客服电话
    95517
  • 西南证券 (616)
    机构名称
    西南证券
    注册地址
    重庆市江北区金沙门路32号
    办公地址
    重庆市江北区金沙门路32号
    法定代表人
    姜栋林
    联系人
    宋涧乔
    客服电话
    95355
  • 湘财证券 (618)
    机构名称
    湘财证券
    注册地址
    长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
    办公地址
    上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
    法定代表人
    高振营
    联系人
    江恩前
    客服电话
    95351
  • 渤海证券 (622)
    机构名称
    渤海证券
    注册地址
    天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址
    天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人
    安志勇
    联系人
    王星
    电话
    010-88016560
    客服电话
    956066
  • 华泰证券 (624)
    机构名称
    华泰证券
    注册地址
    江苏省南京市建邺区江东中路228号
    办公地址
    江苏省南京市建邺区江东中路228号
    法定代表人
    张伟
    联系人
    何欢萍
    客服电话
    95597
  • 中信证券山东 (626)
    机构名称
    中信证券山东
    注册地址
    青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    办公地址
    青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
    法定代表人
    肖海峰
    联系人
    赵如意
    电话
    0532-85725062
    客服电话
    95548
  • 东兴证券 (627)
    机构名称
    东兴证券
    注册地址
    北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
    办公地址
    北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层
    法定代表人
    李娟
    联系人
    程浩亮
    电话
    010-66559054
    客服电话
    95309
  • 东吴证券 (628)
    机构名称
    东吴证券
    注册地址
    苏州工业园区星阳街5号
    办公地址
    苏州工业园区星阳街5号
    法定代表人
    范力
    联系人
    陆晓
    电话
    0512-62938521
    客服电话
    95330
  • 方正证券 (633)
    机构名称
    方正证券
    注册地址
    湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
    办公地址
    湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)
    法定代表人
    施华
    联系人
    徐锦福
    客服电话
    95571
  • 长城证券 (634)
    机构名称
    长城证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
    办公地址
    深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
    法定代表人
    张巍
    联系人
    纪毓灵
    客服电话
    95514或4006666888
  • 中信证券华南 (636)
    机构名称
    中信证券华南
    注册地址
    广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
    办公地址
    广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
    法定代表人
    陈可可
    联系人
    郭杏燕
    电话
    020-88834787
    客服电话
    95548
  • 东北证券 (638)
    机构名称
    东北证券
    注册地址
    长春市生态大街6666号
    办公地址
    长春市生态大街6666号
    法定代表人
    李福春
    联系人
    安岩岩
    电话
    021-20361166
    客服电话
    95360
  • 平安证券 (646)
    机构名称
    平安证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
    办公地址
    深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
    法定代表人
    何之江
    联系人
    王阳
    客服电话
    95511转8
  • 东海证券 (653)
    机构名称
    东海证券
    注册地址
    常州市延陵西路23号投资广场18层
    办公地址
    上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
    法定代表人
    王文卓
    联系人
    王一彦
    电话
    021-20333333
    客服电话
    95531或400-8888-588
  • 国盛证券 (656)
    机构名称
    国盛证券
    注册地址
    江西省南昌市新建区子实路1589号
    办公地址
    江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
    法定代表人
    徐丽峰
    联系人
    占文驰
    客服电话
    956080
  • 申万宏源西部证券 (659)
    机构名称
    申万宏源西部证券
    注册地址
    新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    办公地址
    新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    法定代表人
    王献军
    联系人
    梁丽
    电话
    0991-2307105
    客服电话
    95523、4008895523
  • 中泰证券 (660)
    机构名称
    中泰证券
    注册地址
    济南市市中区经七路86号
    办公地址
    济南市市中区经七路86号
    法定代表人
    王洪
    联系人
    张雪雪
    电话
    0531-68881051
    客服电话
    95538
  • 西部证券 (669)
    机构名称
    西部证券
    注册地址
    陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
    办公地址
    陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
    法定代表人
    徐朝晖
    联系人
    张吉安
    电话
    029-87211668
    客服电话
    95582
  • 甬兴证券 (675)
    机构名称
    甬兴证券
    注册地址
    浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
    办公地址
    浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
    法定代表人
    李抱
    联系人
    陈柯
    电话
    400-916-0666
    客服电话
    400-916-0666
  • 中金财富证券 (679)
    机构名称
    中金财富证券
    注册地址
    深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608
    办公地址
    深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
    法定代表人
    高涛
    联系人
    万玉琳
    客服电话
    95532或400-600-8008
  • 国金证券 (689)
    机构名称
    国金证券
    注册地址
    四川省成都市青羊区东城根上街95号
    办公地址
    四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
    法定代表人
    冉云
    联系人
    客服电话
    95310
  • 华宝证券 (691)
    机构名称
    华宝证券
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    办公地址
    (上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    法定代表人
    刘加海
    联系人
    客服电话
    400-820-9898
  • 爱建证券 (693)
    机构名称
    爱建证券
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
    办公地址
    上海市世纪大道1600号32楼
    法定代表人
    祝健
    联系人
    施益媚
    电话
    13120975350
    客服电话
    956021
  • 联储证券 (742)
    机构名称
    联储证券
    注册地址
    山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层
    办公地址
    山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层
    法定代表人
    张强
    联系人
    李依晗、吴孟媛
    电话
    010-50916866
    客服电话
    956006

申购/赎回清单

2025-02-19 信息内容
现金差额(单位:元) 0
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)972,112.45
基金份额净值(单位:元)0.9721
2025-02-21 信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)0.30
现金替代比例上限(%)100.0
申购上限200000000
赎回上限300,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1,000,000
申购、赎回允许情况允许申购, 允许赎回