招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）
520580中高风险(R4)
购买 定投
1.0000

单位净值(2025-01-17)

—

日涨幅

—

近一年收益率

--(申购)

最低投资额

业绩表现

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来
  • 本基金
  • 业绩基准
    业绩比较基准

    新交所新兴亚洲精选50指数收益率（经估值汇率调整后）

阶段 收益率

暂无数据

年度 收益率

暂无数据

季度 收益率

暂无数据

风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。

日期单位净值累计净值日涨幅资产净值(元)
2025-01-171.00001.0000——

风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。

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基金概况

基金全称招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金代码520580
基金类型—净值资产10.00亿元（2025-01-16）
成立日期2025-01-16成立规模10.00亿份
基金经理刘重杰托管银行中国银行
投资目标本基金主要通过投资于标的ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准新交所新兴亚洲精选50指数收益率（经估值汇率调整后）
投资范围

费率结构

申购费率

全部区间 申购费率
投资人在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。—

赎回费率

持有期限 赎回费率
投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。—

运作费用

管理费率 0.40%
托管费率0.10%
销售服务费—

运作费用说明:

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

持仓数据

资产配置
行业配置

重仓股票

代码 名称 占净资产

重仓债券

代码 名称 占净资产

风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎

基金分红

分红发放日 分红方案

暂无数据

销售网点

暂无数据

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