单位净值(2026-01-30)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金代码 | 520580 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 3.91亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2025-01-16 | 成立规模 | 10.00亿份 |
| 基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 新交所新兴亚洲精选50指数收益率(经估值汇率调整后) | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2025-01-16 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商国证食品饮料ETF 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 159843 | -0.85% | -37.17% | ||
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 520580 | 2.49% | 2.33% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 5.62% | 39.50% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016573 | 5.30% | 38.23% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 7.35% | 44.08% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 管理费率 | 0.40% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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