单位净值(2026-02-02)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -4.03% |
| 近3月 | -2.84% |
| 近6月 | -7.27% |
| 近1年 | 5.62% |
| 近3年 | 36.86% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | -4.03% |
| 成立来 | 39.50% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 12.68% |
| 2024年度 | 38.58% |
| 2023年度 | -7.08% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 4.22% |
| 2025第3季度 | -9.05% |
| 2025第2季度 | 11.82% |
| 2025第1季度 | 6.31% |
| 2024第4季度 | 6.51% |
| 2024第3季度 | 9.50% |
| 2024第2季度 | 10.42% |
| 2024第1季度 | 7.61% |
| 2023第4季度 | -5.31% |
| 2023第3季度 | 0.11% |
| 2023第2季度 | 1.32% |
| 2023第1季度 | -3.25% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 | 016572 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 1.94亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-12-28 | 成立规模 | 0.10亿份 |
| 基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2022-12-28 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商国证食品饮料ETF 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 159843 | -0.85% | -37.17% | ||
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 520580 | 2.49% | 2.33% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 5.62% | 39.50% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016573 | 5.30% | 38.23% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 7.35% | 44.08% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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