单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.43% |
近3月 | 0.16% |
近6月 | 1.67% |
近1年 | 7.31% |
近3年 | 12.13% |
近5年 | 30.31% |
今年来 | -0.43% |
成立来 | 111.97% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 6.90% |
2023年度 | 5.49% |
2022年度 | 0.05% |
2021年度 | 9.78% |
2020年度 | 6.95% |
2019年度 | 12.60% |
2018年度 | 0.85% |
2017年度 | 2.15% |
2016年度 | 0.09% |
2015年度 | 6.33% |
2014年度 | 28.78% |
2013年度 | 0.10% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 0.08% |
2024第3季度 | 2.28% |
2024第2季度 | 2.04% |
2024第1季度 | 2.34% |
2023第4季度 | 1.38% |
2023第3季度 | 0.68% |
2023第2季度 | 0.47% |
2023第1季度 | 2.87% |
2022第4季度 | -0.25% |
2022第3季度 | -0.64% |
2022第2季度 | 2.69% |
2022第1季度 | -1.70% |
2021第4季度 | 2.12% |
2021第3季度 | 3.64% |
2021第2季度 | 1.58% |
2021第1季度 | 2.10% |
2020第4季度 | 1.04% |
2020第3季度 | 3.60% |
2020第2季度 | 0.46% |
2020第1季度 | 1.69% |
2019第4季度 | 3.08% |
2019第3季度 | 2.55% |
2019第2季度 | -0.28% |
2019第1季度 | 6.81% |
2018第4季度 | 0.14% |
2018第3季度 | -0.15% |
2018第2季度 | -0.38% |
2018第1季度 | 1.24% |
2017第4季度 | 0.96% |
2017第3季度 | 0.68% |
2017第2季度 | 0.49% |
2017第1季度 | 0.00% |
2016第4季度 | -1.44% |
2016第3季度 | 0.88% |
2016第2季度 | -0.19% |
2016第1季度 | 0.87% |
2015第4季度 | 2.20% |
2015第3季度 | -9.33% |
2015第2季度 | 3.68% |
2015第1季度 | 10.68% |
2014第4季度 | 12.14% |
2014第3季度 | 9.01% |
2014第2季度 | 4.31% |
2014第1季度 | 0.99% |
2013第4季度 | -2.98% |
2013第3季度 | 1.76% |
2013第2季度 | -2.29% |
2013第1季度 | 3.76% |
2012第4季度 | 1.41% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商安盈债券型证券投资基金 | 基金代码 | 217024 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 45.81亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2012-08-20 | 成立规模 | 45.60亿份 |
基金经理 | 尹晓红,蔡振 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2017-12-30 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 10.40% | 29.34% | ||
招商安阳债券C 招商安阳债券型证券投资基金 010431 | 9.97% | 27.20% | ||
招商增浩一年定期开放混合A 招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金 009718 | 8.89% | 15.33% | ||
招商增浩一年定期开放混合C 招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金 009719 | 8.35% | 12.96% | ||
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 8.15% | 28.52% |
任职时间:2021-08-05 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | 23.31% | 11.37% | ||
招商中证1000指数增强A 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004194 | 15.91% | 2.37% | ||
招商中证1000指数增强C 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004195 | 15.45% | 1.08% | ||
招商安凯债券 招商安凯债券型证券投资基金 017556 | 10.59% | 13.32% | ||
招商安嘉债券 招商安嘉债券型证券投资基金 016513 | 10.44% | 18.66% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
100万元≤金额<500万元 | 0.50% |
500万元≤金额<1000万元 | 0.20% |
金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.10% |
365日≤期限<730日 | 0.05% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 0.70% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
分红发放日 | 分红方案 |
---|---|
2024-10-25 | 每10份派0.4000元 |
2022-12-21 | 每10份派0.3140元 |
2022-11-22 | 每10份派0.3820元 |
2022-10-19 | 每10份派0.3930元 |
2022-06-30 | 每10份派0.4570元 |
2022-03-30 | 每10份派0.5400元 |
2021-09-29 | 每10份派0.5040元 |
2021-07-30 | 每10份派0.5730元 |
2020-12-24 | 每10份派0.5400元 |
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