单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.14% |
| 近3月 | 2.63% |
| 近6月 | 5.08% |
| 近1年 | 4.04% |
| 近3年 | 16.34% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 4.54% |
| 成立来 | 25.50% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 6.69% |
| 2023年度 | 5.29% |
| 2022年度 | -0.16% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 3.09% |
| 2025第2季度 | 0.94% |
| 2025第1季度 | -0.66% |
| 2024第4季度 | 0.04% |
| 2024第3季度 | 2.23% |
| 2024第2季度 | 1.97% |
| 2024第1季度 | 2.30% |
| 2023第4季度 | 1.34% |
| 2023第3季度 | 0.62% |
| 2023第2季度 | 0.42% |
| 2023第1季度 | 2.82% |
| 2022第4季度 | -0.30% |
| 2022第3季度 | -0.69% |
| 2022第2季度 | 2.63% |
| 2022第1季度 | -1.74% |
| 2021第4季度 | 2.15% |
| 2021第3季度 | 3.59% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安盈债券型证券投资基金 | 基金代码 | 012233 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 5.96亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-05-13 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 尹晓红,蔡振 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-05-13 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安宁债券A 招商安宁债券型证券投资基金 022044 | 6.00% | 6.02% | ||
招商安宁债券C 招商安宁债券型证券投资基金 022045 | 5.76% | 5.77% | ||
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 5.74% | 36.71% | ||
招商瑞和1年持有期混合A 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011397 | 4.73% | 15.56% | ||
招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 4.53% | 35.06% |

任职时间:2021-08-05 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | 30.62% | 50.71% | ||
招商中证1000指数增强A 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004194 | 29.61% | 37.89% | ||
招商中证1000指数增强C 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004195 | 29.08% | 35.71% | ||
招商中证500等权重指数增强A 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009726 | 23.76% | 29.82% | ||
招商盛合灵活混合A 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 004142 | 23.29% | 24.97% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.35% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2024-10-25 | 每10份派0.1200元 |
| 2022-12-21 | 每10份派0.3140元 |
| 2022-11-22 | 每10份派0.3820元 |
| 2022-10-19 | 每10份派0.3930元 |
| 2022-06-30 | 每10份派0.4570元 |
| 2022-03-30 | 每10份派0.5400元 |
| 2021-09-29 | 每10份派0.5040元 |
| 2021-07-30 | 每10份派0.5730元 |
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