单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -6.48% |
近3月 | -10.42% |
近6月 | -13.96% |
近1年 | -12.60% |
近3年 | -35.92% |
近5年 | -27.62% |
今年来 | -2.41% |
成立来 | 306.08% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -13.50% |
2023年度 | -13.07% |
2022年度 | -17.51% |
2021年度 | -17.24% |
2020年度 | 53.44% |
2019年度 | 57.47% |
2018年度 | -22.90% |
2017年度 | 27.22% |
2016年度 | -14.27% |
2015年度 | 36.42% |
2014年度 | 16.07% |
2013年度 | -1.81% |
2012年度 | 6.57% |
2011年度 | -26.47% |
2010年度 | -1.39% |
2009年度 | 42.16% |
2008年度 | -47.16% |
2007年度 | 111.37% |
2006年度 | 113.30% |
2005年度 | -0.48% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -8.17% |
2024第3季度 | -3.17% |
2024第2季度 | -1.40% |
2024第1季度 | -1.34% |
2023第4季度 | -2.65% |
2023第3季度 | -11.99% |
2023第2季度 | -3.56% |
2023第1季度 | 5.20% |
2022第4季度 | -0.23% |
2022第3季度 | -8.44% |
2022第2季度 | 3.65% |
2022第1季度 | -12.89% |
2021第4季度 | -3.64% |
2021第3季度 | -12.21% |
2021第2季度 | -0.47% |
2021第1季度 | -1.70% |
2020第4季度 | 11.87% |
2020第3季度 | 10.45% |
2020第2季度 | 16.27% |
2020第1季度 | 6.81% |
2019第4季度 | 5.24% |
2019第3季度 | 8.24% |
2019第2季度 | -0.07% |
2019第1季度 | 38.35% |
2018第4季度 | -8.21% |
2018第3季度 | -2.96% |
2018第2季度 | -7.36% |
2018第1季度 | -6.57% |
2017第4季度 | 8.43% |
2017第3季度 | 5.09% |
2017第2季度 | 6.44% |
2017第1季度 | 4.90% |
2016第4季度 | -4.94% |
2016第3季度 | -2.49% |
2016第2季度 | 2.90% |
2016第1季度 | -10.12% |
2015第4季度 | 19.54% |
2015第3季度 | -16.36% |
2015第2季度 | 13.93% |
2015第1季度 | 19.77% |
2014第4季度 | 13.71% |
2014第3季度 | 7.39% |
2014第2季度 | 1.14% |
2014第1季度 | -6.01% |
2013第4季度 | -5.28% |
2013第3季度 | 9.57% |
2013第2季度 | -6.27% |
2013第1季度 | 0.94% |
2012第4季度 | 5.96% |
2012第3季度 | -3.11% |
2012第2季度 | 1.60% |
2012第1季度 | 2.18% |
2011第4季度 | -4.22% |
2011第3季度 | -9.85% |
2011第2季度 | -7.70% |
2011第1季度 | -7.73% |
2010第4季度 | 7.73% |
2010第3季度 | 18.41% |
2010第2季度 | -15.57% |
2010第1季度 | -8.44% |
2009第4季度 | 14.91% |
2009第3季度 | -7.97% |
2009第2季度 | 17.26% |
2009第1季度 | 14.64% |
2008第4季度 | -5.46% |
2008第3季度 | -15.54% |
2008第2季度 | -15.53% |
2008第1季度 | -21.66% |
2007第4季度 | -0.75% |
2007第3季度 | 32.29% |
2007第2季度 | 29.55% |
2007第1季度 | 24.27% |
2006第4季度 | 34.36% |
2006第3季度 | 3.29% |
2006第2季度 | 37.13% |
2006第1季度 | 12.08% |
2005第4季度 | -1.97% |
2005第3季度 | 5.48% |
2005第2季度 | -5.28% |
2005第1季度 | 1.61% |
2004第4季度 | -3.81% |
2004第3季度 | 2.40% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商先锋证券投资基金 | 基金代码 | 217005 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 6.51亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2004-06-01 | 成立规模 | 16.04亿份 |
基金经理 | 付斌 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值。 | ||
业绩比较基准 | 上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35% | ||
投资范围 |
任职时间:2015-01-14 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商企业优选混合A 招商企业优选混合型证券投资基金 011450 | 19.74% | -48.39% | ||
招商兴和优选1年持有期混合 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 010166 | 19.74% | -53.12% | ||
招商企业优选混合C 招商企业优选混合型证券投资基金 011451 | 18.69% | -49.96% | ||
招商丰韵混合A 招商丰韵混合型证券投资基金 006364 | -0.35% | 14.38% | ||
招商丰韵混合C 招商丰韵混合型证券投资基金 006365 | -1.12% | 9.19% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<50万元 | 1.50% |
50万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<366日 | 0.50% |
366日≤期限<731日 | 0.25% |
期限≥731日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
分红发放日 | 分红方案 |
---|---|
2020-12-16 | 每10份派4.8590元 |
2020-03-20 | 每10份派1.6270元 |
2017-12-27 | 每10份派0.0550元 |
2007-09-20 | 每10份派8.6000元 |
2007-01-31 | 每10份派4.2500元 |
2006-11-29 | 每10份派5.4000元 |
2006-06-07 | 每10份派0.8000元 |
2006-04-26 | 每10份派0.3000元 |
2006-04-05 | 每10份派0.1500元 |
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2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-06-05招商先锋证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
2024-05-31招商先锋证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-31