单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -4.23% |
| 近3月 | 0.03% |
| 近6月 | 16.70% |
| 近1年 | 12.84% |
| 近3年 | -9.70% |
| 近5年 | -31.16% |
| 今年来 | 22.25% |
| 成立来 | 408.71% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -13.50% |
| 2023年度 | -13.07% |
| 2022年度 | -17.51% |
| 2021年度 | -17.24% |
| 2020年度 | 53.44% |
| 2019年度 | 57.47% |
| 2018年度 | -22.90% |
| 2017年度 | 27.22% |
| 2016年度 | -14.27% |
| 2015年度 | 36.42% |
| 2014年度 | 16.07% |
| 2013年度 | -1.81% |
| 2012年度 | 6.57% |
| 2011年度 | -26.47% |
| 2010年度 | -1.39% |
| 2009年度 | 42.16% |
| 2008年度 | -47.16% |
| 2007年度 | 111.37% |
| 2006年度 | 113.30% |
| 2005年度 | -0.48% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 14.40% |
| 2025第2季度 | 12.14% |
| 2025第1季度 | -0.49% |
| 2024第4季度 | -8.17% |
| 2024第3季度 | -3.17% |
| 2024第2季度 | -1.40% |
| 2024第1季度 | -1.34% |
| 2023第4季度 | -2.65% |
| 2023第3季度 | -11.99% |
| 2023第2季度 | -3.56% |
| 2023第1季度 | 5.20% |
| 2022第4季度 | -0.23% |
| 2022第3季度 | -8.44% |
| 2022第2季度 | 3.65% |
| 2022第1季度 | -12.89% |
| 2021第4季度 | -3.64% |
| 2021第3季度 | -12.21% |
| 2021第2季度 | -0.47% |
| 2021第1季度 | -1.70% |
| 2020第4季度 | 11.87% |
| 2020第3季度 | 10.45% |
| 2020第2季度 | 16.27% |
| 2020第1季度 | 6.81% |
| 2019第4季度 | 5.24% |
| 2019第3季度 | 8.24% |
| 2019第2季度 | -0.07% |
| 2019第1季度 | 38.35% |
| 2018第4季度 | -8.21% |
| 2018第3季度 | -2.96% |
| 2018第2季度 | -7.36% |
| 2018第1季度 | -6.57% |
| 2017第4季度 | 8.43% |
| 2017第3季度 | 5.09% |
| 2017第2季度 | 6.44% |
| 2017第1季度 | 4.90% |
| 2016第4季度 | -4.94% |
| 2016第3季度 | -2.49% |
| 2016第2季度 | 2.90% |
| 2016第1季度 | -10.12% |
| 2015第4季度 | 19.54% |
| 2015第3季度 | -16.36% |
| 2015第2季度 | 13.93% |
| 2015第1季度 | 19.77% |
| 2014第4季度 | 13.71% |
| 2014第3季度 | 7.39% |
| 2014第2季度 | 1.14% |
| 2014第1季度 | -6.01% |
| 2013第4季度 | -5.28% |
| 2013第3季度 | 9.57% |
| 2013第2季度 | -6.27% |
| 2013第1季度 | 0.94% |
| 2012第4季度 | 5.96% |
| 2012第3季度 | -3.11% |
| 2012第2季度 | 1.60% |
| 2012第1季度 | 2.18% |
| 2011第4季度 | -4.22% |
| 2011第3季度 | -9.85% |
| 2011第2季度 | -7.70% |
| 2011第1季度 | -7.73% |
| 2010第4季度 | 7.73% |
| 2010第3季度 | 18.41% |
| 2010第2季度 | -15.57% |
| 2010第1季度 | -8.44% |
| 2009第4季度 | 14.91% |
| 2009第3季度 | -7.97% |
| 2009第2季度 | 17.26% |
| 2009第1季度 | 14.64% |
| 2008第4季度 | -5.46% |
| 2008第3季度 | -15.54% |
| 2008第2季度 | -15.53% |
| 2008第1季度 | -21.66% |
| 2007第4季度 | -0.75% |
| 2007第3季度 | 32.29% |
| 2007第2季度 | 29.55% |
| 2007第1季度 | 24.27% |
| 2006第4季度 | 34.36% |
| 2006第3季度 | 3.29% |
| 2006第2季度 | 37.13% |
| 2006第1季度 | 12.08% |
| 2005第4季度 | -1.97% |
| 2005第3季度 | 5.48% |
| 2005第2季度 | -5.28% |
| 2005第1季度 | 1.61% |
| 2004第4季度 | -3.81% |
| 2004第3季度 | 2.40% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商先锋证券投资基金 | 基金代码 | 217005 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 6.73亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2004-06-01 | 成立规模 | 16.04亿份 |
| 基金经理 | 付斌 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2015-01-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商企业优选混合A 招商企业优选混合型证券投资基金 011450 | 36.66% | -26.93% | ||
招商企业优选混合C 招商企业优选混合型证券投资基金 011451 | 35.55% | -29.61% | ||
招商兴和优选1年持有期混合 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 010166 | 35.49% | -34.14% | ||
招商景气优选股票A 招商景气优选股票型证券投资基金 009864 | 19.20% | -37.73% | ||
招商景气优选股票C 招商景气优选股票型证券投资基金 009865 | 18.24% | -40.16% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<50万元 | 1.50% |
| 50万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<366日 | 0.50% |
| 366日≤期限<731日 | 0.25% |
| 期限≥731日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2020-12-16 | 每10份派4.8590元 |
| 2020-03-20 | 每10份派1.6270元 |
| 2017-12-27 | 每10份派0.0550元 |
| 2007-09-20 | 每10份派8.6000元 |
| 2007-01-31 | 每10份派4.2500元 |
| 2006-11-29 | 每10份派5.4000元 |
| 2006-06-07 | 每10份派0.8000元 |
| 2006-04-26 | 每10份派0.3000元 |
| 2006-04-05 | 每10份派0.1500元 |
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