单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -3.00% |
| 近3月 | 26.09% |
| 近6月 | 43.84% |
| 近1年 | 36.66% |
| 近3年 | -6.03% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 43.64% |
| 成立来 | -26.93% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 7.34% |
| 2023年度 | -28.89% |
| 2022年度 | -20.51% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 46.93% |
| 2025第2季度 | -6.00% |
| 2025第1季度 | 7.21% |
| 2024第4季度 | -6.09% |
| 2024第3季度 | 9.97% |
| 2024第2季度 | 3.95% |
| 2024第1季度 | 0.00% |
| 2023第4季度 | -9.80% |
| 2023第3季度 | -15.53% |
| 2023第2季度 | -1.08% |
| 2023第1季度 | -5.64% |
| 2022第4季度 | -8.87% |
| 2022第3季度 | -7.92% |
| 2022第2季度 | 16.20% |
| 2022第1季度 | -18.47% |
| 2021第4季度 | -4.36% |
| 2021第3季度 | -12.56% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商企业优选混合型证券投资基金 | 基金代码 | 011450 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 6.24亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-04-20 | 成立规模 | 20.39亿份 |
| 基金经理 | 付斌,王奇玮 | 托管银行 | 浦发银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对企业的全面深入研究,优选具备优质企业资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-04-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商企业优选混合A 招商企业优选混合型证券投资基金 011450 | 36.66% | -26.93% | ||
招商企业优选混合C 招商企业优选混合型证券投资基金 011451 | 35.55% | -29.61% | ||
招商兴和优选1年持有期混合 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 010166 | 35.49% | -34.14% | ||
招商景气优选股票A 招商景气优选股票型证券投资基金 009864 | 19.20% | -37.73% | ||
招商景气优选股票C 招商景气优选股票型证券投资基金 009865 | 18.24% | -40.16% |

任职时间:2022-01-17 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安达灵活配置混合 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 217020 | 39.82% | 99.05% | ||
招商企业优选混合A 招商企业优选混合型证券投资基金 011450 | 36.66% | -6.49% | ||
招商企业优选混合C 招商企业优选混合型证券投资基金 011451 | 35.55% | -9.37% | ||
招商兴和优选1年持有期混合 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 010166 | 35.49% | -4.83% | ||
招商商业模式优选混合A 招商商业模式优选混合型证券投资基金 010944 | 31.20% | -5.89% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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