单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -6.35% |
| 近3月 | -2.96% |
| 近6月 | 24.42% |
| 近1年 | 19.20% |
| 近3年 | -3.49% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 34.78% |
| 成立来 | -37.73% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -10.41% |
| 2023年度 | -20.34% |
| 2022年度 | -20.92% |
| 2021年度 | -21.26% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 18.31% |
| 2025第2季度 | 17.08% |
| 2025第1季度 | 3.90% |
| 2024第4季度 | -10.91% |
| 2024第3季度 | -1.54% |
| 2024第2季度 | 1.56% |
| 2024第1季度 | 0.56% |
| 2023第4季度 | -5.77% |
| 2023第3季度 | -13.00% |
| 2023第2季度 | -4.71% |
| 2023第1季度 | 1.98% |
| 2022第4季度 | 2.68% |
| 2022第3季度 | -11.57% |
| 2022第2季度 | 4.29% |
| 2022第1季度 | -16.49% |
| 2021第4季度 | -4.21% |
| 2021第3季度 | -17.69% |
| 2021第2季度 | 1.11% |
| 2021第1季度 | -1.22% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商景气优选股票型证券投资基金 | 基金代码 | 009864 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 10.20亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2020-11-18 | 成立规模 | 60.59亿份 |
| 基金经理 | 付斌 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 本基金在深入研究的基础上,抓住行业景气向上带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*10% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2020-11-18 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商企业优选混合A 招商企业优选混合型证券投资基金 011450 | 36.66% | -26.93% | ||
招商企业优选混合C 招商企业优选混合型证券投资基金 011451 | 35.55% | -29.61% | ||
招商兴和优选1年持有期混合 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 010166 | 35.49% | -34.14% | ||
招商景气优选股票A 招商景气优选股票型证券投资基金 009864 | 19.20% | -37.73% | ||
招商景气优选股票C 招商景气优选股票型证券投资基金 009865 | 18.24% | -40.16% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<200万元 | 1.20% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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