单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -5.98% |
| 近3月 | -2.85% |
| 近6月 | 2.20% |
| 近1年 | 4.49% |
| 近3年 | -7.19% |
| 近5年 | 21.72% |
| 今年来 | 13.96% |
| 成立来 | 120.26% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -8.93% |
| 2023年度 | -7.87% |
| 2022年度 | 3.59% |
| 2021年度 | 8.56% |
| 2020年度 | 82.29% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 9.33% |
| 2025第2季度 | 0.51% |
| 2025第1季度 | 10.32% |
| 2024第4季度 | -2.60% |
| 2024第3季度 | 13.19% |
| 2024第2季度 | -8.39% |
| 2024第1季度 | -9.83% |
| 2023第4季度 | -2.69% |
| 2023第3季度 | -11.30% |
| 2023第2季度 | -8.96% |
| 2023第1季度 | 17.24% |
| 2022第4季度 | 18.20% |
| 2022第3季度 | -5.63% |
| 2022第2季度 | 10.26% |
| 2022第1季度 | -15.78% |
| 2021第4季度 | 0.47% |
| 2021第3季度 | -1.82% |
| 2021第2季度 | 13.43% |
| 2021第1季度 | -2.98% |
| 2020第4季度 | 26.75% |
| 2020第3季度 | 11.57% |
| 2020第2季度 | 21.74% |
| 2020第1季度 | 5.88% |
| 2019第4季度 | 10.16% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 161729 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 8.14亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2019-07-18 | 成立规模 | 2.84亿份 |
| 基金经理 | 陆文凯 | 托管银行 | 建设银行 |
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-08-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商优势企业混合A 招商优势企业混合型证券投资基金 217021 | 21.22% | 2.43% | ||
招商优势企业混合C 招商优势企业混合型证券投资基金 017821 | 20.49% | 2.25% | ||
招商远见回报3年定开混合 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金 019351 | 14.39% | 20.45% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161729 | 4.49% | 11.89% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 018007 | 3.84% | -13.60% |
| 场所 | 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|---|
| 场外 | 0万元≤金额<1000万元 | 1.50% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 | |
| 场内 | 本基金场内申购费率参照场外收取。 | — |
| 场所 | 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| 场外 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% | |
| 30日≤期限<365日 | 0.50% | |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% | |
| 期限≥730日 | 0.00% | |
| 场内 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.25% | |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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