单位净值(2025-01-17)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金 | 基金代码 | 019351 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 2.38亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2023-12-04 | 成立规模 | 2.29亿份 |
基金经理 | 陆文凯 | 托管银行 | 中信银行 |
投资目标 | 在控制风险的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,优选符合中国经济中长期发展趋势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||
投资范围 |
任职时间:2023-12-04 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商产业精选股票A 招商产业精选股票型证券投资基金 010341 | 25.49% | 11.00% | ||
招商产业精选股票C 招商产业精选股票型证券投资基金 010342 | 24.27% | 10.25% | ||
招商远见回报3年定开混合 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金 019351 | 0.14% | -1.61% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161729 | -2.17% | -5.41% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 018007 | -2.42% | -26.59% |
全部区间 | 申购费率 |
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0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理费率 | 封闭期内费后年化收益率(R): (1)如R>8%且 R>同期业绩比较基准年化收益率,基础管理费(按 1%年费率收取)+业绩报酬(按超过计提基准部分*20%收取,不超过 1%年费率); (2)如R≤0,仅按 0.5%年费率收取固定管理费; (3)其他情形,按 1%年费率收取基础管理费(含按 0.5%年费率收取的固定管理费+按 0.5%年费率收取的或有管理费) |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
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2024-12-03招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
2024-12-03招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
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2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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2024-06-28