单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 018007 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 9.23亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2023-02-24 | 成立规模 | — |
基金经理 | 陆文凯 | 托管银行 | 建设银行 |
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30% | ||
投资范围 |
任职时间:2023-02-24 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商产业精选股票A 招商产业精选股票型证券投资基金 010341 | 25.49% | 11.00% | ||
招商产业精选股票C 招商产业精选股票型证券投资基金 010342 | 24.27% | 10.25% | ||
招商远见回报3年定开混合 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金 019351 | 0.14% | -1.61% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161729 | -2.17% | -5.41% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 018007 | -2.42% | -26.59% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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