—
单位净值
—
日涨幅
—
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商安拓债券型证券投资基金 | 基金代码 | 028698 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王娟娟,程泉璋 | 托管银行 | 平安银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王娟娟
任职时间：—
旗下基金(18)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 7.22% | 28.67% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 6.90% | 26.92% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 4.96% | 23.70% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合C 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019699 | 4.54% | 22.33% | ||
招商招悦纯债D 招商招悦纯债债券型证券投资基金 023072 | 3.27% | 4.02% |
程泉璋
任职时间：—
旗下基金(10)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安荣混合A 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002776 | 37.11% | 54.26% | ||
招商安荣混合C 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002777 | 36.02% | 52.91% | ||
招商安德混合A 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002389 | 22.64% | 42.52% | ||
招商安德混合C 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002390 | 22.05% | 41.66% | ||
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 1.91% | 1.27% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 客户类型 | 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| 个人投资者 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% | |
| 非个人投资者 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 1.00% | |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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