单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.86% |
| 近3月 | 11.45% |
| 近6月 | 24.34% |
| 近1年 | 9.73% |
| 近3年 | 20.08% |
| 近5年 | 38.99% |
| 今年来 | 17.72% |
| 成立来 | 86.06% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 11.36% |
| 2023年度 | -4.36% |
| 2022年度 | -4.53% |
| 2021年度 | 14.95% |
| 2020年度 | 16.27% |
| 2019年度 | 7.99% |
| 2018年度 | 3.26% |
| 2017年度 | 3.27% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 16.65% |
| 2025第2季度 | 6.98% |
| 2025第1季度 | -4.85% |
| 2024第4季度 | -4.39% |
| 2024第3季度 | 10.55% |
| 2024第2季度 | 1.67% |
| 2024第1季度 | 3.62% |
| 2023第4季度 | -5.63% |
| 2023第3季度 | -1.76% |
| 2023第2季度 | 0.37% |
| 2023第1季度 | 2.78% |
| 2022第4季度 | -2.41% |
| 2022第3季度 | -0.22% |
| 2022第2季度 | 5.85% |
| 2022第1季度 | -7.37% |
| 2021第4季度 | 6.88% |
| 2021第3季度 | 2.78% |
| 2021第2季度 | 2.08% |
| 2021第1季度 | 2.52% |
| 2020第4季度 | 3.70% |
| 2020第3季度 | 7.80% |
| 2020第2季度 | 3.31% |
| 2020第1季度 | 0.67% |
| 2019第4季度 | 6.80% |
| 2019第3季度 | 2.21% |
| 2019第2季度 | -1.21% |
| 2019第1季度 | 0.14% |
| 2018第4季度 | 0.00% |
| 2018第3季度 | 0.65% |
| 2018第2季度 | 0.75% |
| 2018第1季度 | 1.82% |
| 2017第4季度 | 0.39% |
| 2017第3季度 | 1.56% |
| 2017第2季度 | 0.69% |
| 2017第1季度 | 0.59% |
| 2016第4季度 | -0.59% |
| 2016第3季度 | 0.89% |
| 2016第2季度 | 0.60% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 002389 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.20亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2016-02-18 | 成立规模 | 19.85亿份 |
| 基金经理 | 程泉璋 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-05-26 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安荣混合A 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002776 | 18.55% | 23.25% | ||
招商安荣混合C 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 002777 | 17.59% | 22.93% | ||
招商安德混合A 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002389 | 9.73% | 23.16% | ||
招商安德混合C 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 002390 | 9.19% | 22.89% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 5.86% | 10.81% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 500万元≤金额<1000万元 | 0.60% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<365日 | 0.50% |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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